omniture

招商證券首次對外發(fā)布基金評級結(jié)果

2010-08-12 17:26 5156

深圳2010年8月12日電 /美通社亞洲/ -- 8月12日,作為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會批準(zhǔn)、首四家具有基金評價業(yè)務(wù)資格券商之一的招商證券在深首次對外發(fā)布基金評級結(jié)果。招商最新基金評級結(jié)果顯示,本次共有包括2只封閉式基金、7只股票型基金、11只混合型基金,和2只債券型基金在內(nèi)的22只基金被評為招商證券五星級基金。數(shù)據(jù)顯示這些基金今年二季度的綜合指標(biāo)在同類基金中位居前列,表現(xiàn)突出。而本期評選出的招商證券四星級基金共有55只,其中包括6只封閉式基金、18只股票型基金、26只混合型基金以及5只債券型基金,這些基金二季度的業(yè)績表現(xiàn)在同類基金當(dāng)中處于中上水平。

招商證券成為首批具有基金評價資格券商之一

2010年5月18日中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布《關(guān)于公布第一批具備協(xié)會會員資格基金評價機構(gòu)名單的通知》,依據(jù)機構(gòu)的持續(xù)經(jīng)營能力、基金評價理論和分類方法的科學(xué)性、信息數(shù)據(jù)的安全及可靠性、基金評價內(nèi)部控制制度的處置機制等多個方面進行嚴(yán)格審核,并認(rèn)定基金評價業(yè)務(wù)資格。經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會批準(zhǔn),招商證券成為首批具有基金評價業(yè)務(wù)資格的4家券商之一。

招商證券從2001年已開始從事基金研究和評價業(yè)務(wù),是業(yè)內(nèi)較早從事基金評價業(yè)務(wù)的券商。公司利用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑u價系統(tǒng),采用量化模型,對基金的投資收益和風(fēng)險,基金管理人的管理能力進行評價?;谡猩套C券在基金評價方面的研究實力,從2008年起,招商證券受中國證券報邀請成為中國基金業(yè)金牛獎專家評委。

招商基金評價方法獨特性 -- 使用基金投資組合信息

招商證券對基金分類的依據(jù)為《證券投資基金運作管理辦法》規(guī)定的基金類別,以及基金契約約定的投資方向、投資范圍和業(yè)績比較基準(zhǔn)等,將基金分為封閉式、股票型開放式、混合型開放式、債券型、貨幣型、指數(shù)型基金等11個大類。當(dāng)前對封閉式、股票型開放式、混合型開放式、債券型和貨幣型基金進行評級和單一指標(biāo)排名,此外還對基金管理公司進行綜合評價。

招商證券基金評價方法的獨特性主要表現(xiàn)在幾個方面,首先以度量基金經(jīng)理獲取超額收益能力的 Jensen 系數(shù)作為基本評級的核心指標(biāo),其次對不同時期 Jensen 系數(shù)以時間加權(quán),兼顧基金業(yè)績的延續(xù)性和時效性;第三根據(jù)國內(nèi)市場特點度量基金持倉流動性風(fēng)險,并在基金的星級評級中反映該信息。

每季度對外公布基金評級結(jié)果

業(yè)內(nèi)人士稱,基金評價業(yè)務(wù)資格的認(rèn)證對規(guī)范基金評價業(yè)務(wù)、促進基金管理人注重長期業(yè)績表現(xiàn)、保護基金持有人利益等方面都具有深遠的影響,很好的遏制了市場上眾多不規(guī)范的評價結(jié)果。根據(jù)法規(guī)要求,基金公司、基金銷售公司和媒體應(yīng)該選擇具備會員資格的基金評價機構(gòu)進行合作,引用有資格的基金評價機構(gòu)的數(shù)據(jù)和評價結(jié)果。

招商證券表示,在未來的日子里會定期對社會公眾發(fā)布基金評級結(jié)果,根據(jù)信息披露的內(nèi)容,每季度對外公布基金評級結(jié)果,為投資者在判斷基金業(yè)績、業(yè)績持續(xù)性、以及基金管理人管理能力上提供科學(xué)、客觀、公正的度量結(jié)果,為投資者選擇基金和基金管理人提供參考。 

消息來源:招商證券
China-PRNewsire-300-300.png
美通社頭條
微信公眾號“美通社頭條”發(fā)布新鮮、有趣、重要的企業(yè)與機構(gòu)新聞,由全球領(lǐng)先的企業(yè)新聞專線美通社(PR Newswire)為您呈現(xiàn)。掃描二維碼,立即訂閱!
關(guān)鍵詞: 財經(jīng)/金融
collection