Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 公布2011年第三季度財務(wù)業(yè)績；營收為11.3億美元，完全稀釋后每股盈余為0.47美元
-- 2011年第三季度營收為11.3億美元
-- 經(jīng)營盈余為1.21億美元；經(jīng)營利潤率為10.7%
-- 完全稀釋后每股盈余為0.47美元
-- 現(xiàn)金與現(xiàn)金等價物為1.38億美元
-- 未交付訂單總額約為300億美元
堪薩斯州威奇托2011年11月3日電 /美通社亞洲/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布了2011年第三季度財務(wù)業(yè)績，反映了穩(wěn)固的核心經(jīng)營業(yè)績和大型商用飛機需求強勁。
Spirit 的2011年第三季度營收為11.3億美元，較上年同期的10.02億美元有所增長，這是因為該公司受益于該季度提高的交付量。
主要受更高產(chǎn)量和機型組合的推動，經(jīng)營盈余為1.21億美元，上年同期為8200萬美元。相比而言，2010年第三季度的經(jīng)營盈余包括一筆600萬美元一次性費用和有關(guān)新項目開發(fā)的400萬美元不利累計追補調(diào)整。
| 表1. 財務(wù)業(yè)績摘要（未經(jīng)審計） | |||||||
| 第三季度 | 九個月 | ||||||
| （單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外） | 2011年 | 2010年 | 變化 | 2011年 | 2010年 | 變化 | |
| 營收 | $1,130 | $1,002 | 13% | $3,645 | $3,101 | 18% | |
| 經(jīng)營盈余 | $121 | $82 | 46% | $254 | $261 | (3%) | |
| 經(jīng)營盈余占營收的比例 | 10.7% | 8.2% | 250BPS | 7.0% | 8.4% | (140)BPS | |
| 凈盈余 | $67 | $46 | 45% | $132 | $157 | (16%) | |
| 凈盈余占營收的比例 | 6.0% | 4.6% | 140BPS | 3.6% | 5.1% | (150)BPS | |
| 每股盈余（完全稀釋后） | $0.47 | $0.33 | 42% | $0.93 | $1.11 | (16%) | |
| 完全稀釋后加權(quán)平均股數(shù) | 142.2 | 141.5 | 142.3 | 140.9 | |||
該季度凈盈余為6700萬美元，合完全稀釋后每股0.47美元，而上年同期為4600萬美元，合完全稀釋后每股0.33美元。當前季度的凈盈余反映了因長期債務(wù)增加而較2010年第三季度有所增長的利息費用，這筆費用部分被降低的實際稅率所抵消。（表1）
該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示：“該季度發(fā)生了多個重大里程碑事件，包括 787-8 和 747-8 貨機的認證、向航空公司客戶初步交付 787-8 以及發(fā)布 737 MAX。我們預(yù)計 737 MAX 將在拓展這個極為成功平臺的周期的衍生機型中發(fā)揮巨大作用。對于 747-8 和 787-8，這些是使我們能夠運行到項目生產(chǎn)階段的重要進展。我們將從生產(chǎn)階段開始實現(xiàn)它們的長期價值?！?/p>
Turner 補充說：“我們其它的開發(fā)項目繼續(xù)在重大近期測試和認證里程碑目標方面取得進展。我們專注于通過實現(xiàn)這些里程碑目標并使這些項目具有長期成功潛力為客戶提供支持?！?/p>
Turner 總結(jié)說：“300億美元的未交付訂單總額反映了全球商用飛機的需求強勁，并使我們能夠為客戶、股東和員工實現(xiàn)這些核心項目的長期價值?！?/p>
截至2011年第三季度末，由于訂單量超過交付量，Spirit 的未交付訂單額增長4%，達300億美元。Spirit 根據(jù)產(chǎn)品合同價格、空客 (Airbus) 和波音 (Boeing) 公布的已確認訂單未交付數(shù)量以及其他客戶的已確認訂單數(shù)來計算其未交付訂單金額。
Spirit 更新了其2011年第三季度的合約盈利能力預(yù)測，從而產(chǎn)生了凈額為稅前400萬美元的有利累計追補調(diào)整以及由于項目開發(fā)階段內(nèi)制或外購戰(zhàn)略變動導(dǎo)致額外1000萬美元的 CH-53K 項目正向損耗。相比而言，2010年第三季度錄得-400萬美元的不利累計追補調(diào)整。
2011年第三季度經(jīng)營現(xiàn)金流為6600萬美元，而上年同期為-1.22億美元。當前季度營運資金反映了庫存的增加被有利的應(yīng)收款和應(yīng)付賬款時間選擇的影響所抵銷。（表2）
| 表2. 現(xiàn)金流和流動性 | |||||
| 第三季度 | 九個月 | ||||
| （單位：百萬美元） | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | |
| 經(jīng)營現(xiàn)金流 | $66 | ($122) | ($176) | ($239) | |
| 不動產(chǎn)、廠房和設(shè)備的購買 | ($80) | ($52) | ($164) | ($183) | |
9月29日 |
12月31日 | ||||
| 流動性 | 2011年 | 2010年 | |||
| 現(xiàn)金 | $138 | $482 | |||
| 總負債 | $1,204 | $1,197 | |||
截至該季度末的現(xiàn)金余額為1.38億美元，而該公司6.5億美元的循環(huán)信貸額度仍未使用。其中約有2000萬美元被預(yù)留給財務(wù)信用證。截至第三季度末，債務(wù)余額為12.04億美元。
截至2011年第三季度末，該公司的信用評級保持不變，標準普爾 (Standard & Poor's) 預(yù)期穩(wěn)定，評級為 BB 級，穆迪投資者服務(wù)公司 (Moody's Investor Services) 預(yù)期穩(wěn)定，評級為 Ba2 級。
財務(wù)業(yè)績展望
基于2011年交付約480架波音飛機的預(yù)測；B787 組件可望交付的預(yù)測；2011年交付約520至530架空客飛機的預(yù)測；Spirit 對其它客戶生產(chǎn)活動的內(nèi)部預(yù)測；非生產(chǎn)營收預(yù)測；以及外匯匯率保持在2011年第三季度水平的預(yù)測，Spirit 2011年全年的營收預(yù)測更新后預(yù)計約為47億美元。
預(yù)計2011年完全稀釋后每股盈余仍將介于1.40美元至1.50美元之間。
扣除資本支出后，經(jīng)營現(xiàn)金流總額預(yù)計將介于約-2.5億至-3億美元之間，資本支出約為2.5億美元。
2011年的實際稅率預(yù)測已經(jīng)調(diào)整為約31%。（表3）
該公司財務(wù)業(yè)績預(yù)測的風險包括：787交付數(shù)量；高于預(yù)期的一次性和經(jīng)常性項目開發(fā)成本；中程商務(wù)機市場的風險；能否達到預(yù)期的生產(chǎn)力和成本改進目標等。
| 表3. 財務(wù)業(yè)績預(yù)測 | 2010年實際 | 2011年預(yù)測 | |||
| 營收 | 42億美元 | 約47億美元 | |||
| 每股盈余（完全稀釋后） | 1.55美元 | 1.40-1.50美元 | |||
| 實際稅率 | 26.3% | 約31% | |||
| 經(jīng)營現(xiàn)金流 | 1.25億美元 | -5000萬-0美元 | |||
| 資本支出 | 2.88億美元 | 約2.5億美元 | |||
有關(guān)前瞻性陳述的警戒性聲明
本新聞稿中包含“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述反映了該公司當前對未來事件的預(yù)期或預(yù)測。前瞻性陳述一般可通過以下一些前瞻性的措辭加以辨別，如“可能”、“將”、“預(yù)計”、“預(yù)期”、“打算”、“估計”、“相信”、“預(yù)測”、“繼續(xù)”、“計劃”、“預(yù)見”或其它類似詞語，或這些詞語的否定形式，除非文意另有所指。這些陳述反映的是該公司管理層對未來事件的當前觀點，并且受一些已知及未知風險和不確定因素的影響。該公司的實際業(yè)績可能與這些前瞻性陳述中預(yù)測的結(jié)果產(chǎn)生重大出入。因此，該公司提醒投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述?？赡軐?dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入以及評估該公司前景時應(yīng)當考慮的重要因素包括，但不限于：該公司繼續(xù)壯大業(yè)務(wù)和執(zhí)行增長戰(zhàn)略的能力（包括新項目的時間安排、執(zhí)行情況和盈利性）；該公司履行義務(wù)和管理與其新民用和商務(wù)飛機開發(fā)項目及相關(guān)經(jīng)常性生產(chǎn)有關(guān)的成本的能力；利潤壓力以及額外飛機開發(fā)項目正向損耗的可能性；該公司適應(yīng)某些飛機（包括但不僅限于波音 B737、B747、B767 和 B777 項目以及空客 A320 和 A380項目）生產(chǎn)速度提高的能力以及適應(yīng)成本；全球經(jīng)濟持續(xù)疲軟以及商業(yè)航空公司面臨的經(jīng)濟挑戰(zhàn)、商業(yè)和消費者信心低迷以及全球金融和信貸市場持續(xù)動蕩的不利影響（包括但不僅限于無法避免歐洲主權(quán)債務(wù)危機問題）對商務(wù)及民用飛機需求和生產(chǎn)速度的影響；因全球經(jīng)濟不確定性導(dǎo)致客戶取消或推遲訂單；波音B787 新飛機交付和空客 A350 XWB（超寬體）新飛機項目的認證及交付等重大事件的順利完成和及時執(zhí)行（包括空客 A350 XWB 首飛、認證和首次交付、獲得必要的監(jiān)管批準和客戶是否遵守他們公布的計劃表）；該公司與更多客戶達成具有盈利性供應(yīng)協(xié)議的能力；與兩大客戶（波音、空客）及其他客戶之間的現(xiàn)有供應(yīng)協(xié)議中的各方履行協(xié)議要求的能力和客戶拖欠付款的風險；客戶訂單取消、延期或減少或勞資糾紛、恐怖活動對波音和空客飛機生產(chǎn)帶來的任何負面影響；疾病或流行性疾病的爆發(fā)對航空旅行需求或該公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生的任何不利影響；養(yǎng)老金計劃資產(chǎn)收益和未來養(yǎng)老金債務(wù)貼現(xiàn)率變化的影響；該公司獲得其它資金或再融資債務(wù)的能力；來自原始設(shè)備制造商和其他飛機構(gòu)件供應(yīng)商的競爭；美國國內(nèi)外政府法律法規(guī)的影響，如美國出口管制法、諸如《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act) 和英國《反賄賂法案》之類的美國和外國反腐敗法、環(huán)境法和代理法規(guī)；原材料和購置組件的成本和可用性；該公司能否成功延長與工會簽署的主要集體協(xié)商合同或就這些合同與工會重新協(xié)商；能否招聘和留住優(yōu)秀員工以及維系與代表眾多員工的工會之間的關(guān)系；美國及其他國家政府在國防方面的開支；該公司現(xiàn)金流和借款額度無法滿足更多資本需求或支付其債務(wù)利息和本金的可能性；如果利率大幅提高，該公司的現(xiàn)有高級擔保循環(huán)信貸額度可能需要支付更高利息；該公司利率和外匯避險計劃的有效性；當前或未來訴訟、賠償和監(jiān)管措施的結(jié)果或影響；該公司可能面臨的產(chǎn)品責任和保修索賠。以上列舉的因素并不詳盡，該公司無法預(yù)知一切可能令實際結(jié)果與前瞻性陳述大相徑庭的因素。這些因素僅述及截至發(fā)稿日期的情況，可能出現(xiàn)一些新的因素或上述因素的變化可能會對該公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。與其它任何預(yù)測和預(yù)期一樣，這些陳述固然會受到不確定因素和情況變化的影響。若非法律要求，該公司概不承擔根據(jù)新信息、未來事件或其它情況公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務(wù)。敬請讀者仔細查看該公司于2011年2月22日提交的2010年 10-K 表報告和8月5日提交的2011年第二季度 10-Q 表報告中的“風險因素”部分，獲取有關(guān)這些因素及其它可能影響該公司業(yè)務(wù)的因素的更完整討論。
附錄
部門業(yè)績
機身系統(tǒng)
2011年第三季度，機身系統(tǒng)部門營收為5.42億美元，較上年同期增長12%，這主要是受雙過道飛機產(chǎn)量提高的推動。2011年第三季度，該部門的經(jīng)營利潤率為14.7%，而2010年同期為13.9%。由于CH-53K 項目開發(fā)階段內(nèi)制或外購戰(zhàn)略變動，該部門實現(xiàn)了額外1000萬美元的稅前正向損耗費用，但部分被100萬美元的有利稅前累計追補調(diào)整抵消。
推進系統(tǒng)
2011年第三季度，推進系統(tǒng)部門營收為3.09億美元，較上年同期增長22%，這主要是受雙過道飛機產(chǎn)量提高以及零件市場銷量增長的推動。2011年第三季度，該部門的經(jīng)營利潤率為17.1%，而2010年第三季度為12.1%。2011年第三季度，該部門實現(xiàn)了500萬美元的有利稅前累計追補調(diào)整。
機翼系統(tǒng)
2011年第三季度，機翼系統(tǒng)部門營收為2.77億美元，較上年同期增長5%，這主要是受雙過道飛機產(chǎn)量提高的推動。2011年第三季度，該部門的經(jīng)營利潤率為8.2%，而2010年同期為9.8%。該部門錄得的不利稅前累計追補調(diào)整為200萬美元。
| 表 4. 部門業(yè)績 | （未經(jīng)審計） | （未經(jīng)審計） | ||||||
| 第三季度 | 九個月 | |||||||
| （單位：百萬美元） | 2011年 | 2010年 | 變化 | 2011年 | 2010年 | 變化 | ||
| 部門營收 | ||||||||
| 機身系統(tǒng) | $541.6 | $484.6 | 11.8% | $1,842.7 | $1,516.0 | 21.6% | ||
| 推進系統(tǒng) | $309.1 | $252.6 | 22.4% | $899.8 | $799.0 | 12.6% | ||
| 機翼系統(tǒng) | $276.8 | $263.9 | 4.9% | $894.2 | $779.7 | 14.7% | ||
| 其它所有部門 | $2.2 | $0.9 | $8.2 | $6.6 | ||||
| 部門營收總額 | $1,129.7 | $1,002.0 | 12.7% | $3,644.9 | $3,101.3 | 17.5% | ||
| 部門經(jīng)營盈余 | ||||||||
| 機身系統(tǒng) | $79.6 | $67.6 | 17.8% | $221.7 | $224.4 | (1.2%) | ||
| 推進系統(tǒng) | $52.8 | $30.6 | 72.5% | $141.8 | $97.6 | 45.3% | ||
| 機翼系統(tǒng) | $22.6 | $25.9 | (12.7%) | $8.8 | $73.1 | (88.0%) | ||
| 其它所有部門 | $1.3 | ($0.1) | $1.8 | ($2.3) | ||||
| 部門經(jīng)營盈余總額 | $156.3 | $124.0 | 26.0% | $374.1 | $392.8 | (4.8%) | ||
| 未分配的企業(yè)銷售、一般和管理費用 | ($35.1) | ($34.4) | 2.0% | ($107.8) | ($104.1) | 3.6% | ||
| 未分配的研發(fā)費用 | ($0.7) | ($0.7) | 0.0% | ($1.7) | ($2.2) | (22.7%) | ||
| 未分配的銷售成本 | $0.0 | ($6.5) | (100.0%) | ($10.9) | ($25.4) | (57.1%) | ||
| 經(jīng)營盈余總額 | $120.5 | $82.4 | 46.2% | $253.7 | $261.1 | (2.8%) | ||
| 部門經(jīng)營盈余占營收的比例 | ||||||||
| 機身系統(tǒng) | 14.7% | 13.9% | 80BPS | 12.0% | 14.8% | (280)BPS | ||
| 推進系統(tǒng) | 17.1% | 12.1% | 500BPS | 15.8% | 12.2% | 360 BPS | ||
| 機翼系統(tǒng) | 8.2% | 9.8% | (160)BPS | 1.0% | 9.4% | (840)BPS | ||
| 所有其它部門 | 59.1% | (11.1%) | 22.0% | (34.8%) | ||||
| 部門經(jīng)營盈余總額占營收的比例 | 13.8% | 12.4% | 140BPS | 10.3% | 12.7% | (240)BPS | ||
| 經(jīng)營盈余總額占營收的比例 | 10.7% | 8.2% | 250BPS | 7.0% | 8.4% | (140)BPS | ||
| Spirit組件交付數(shù)據(jù)表 | ||||||
| （一套組件相當于一架飛機） | ||||||
| 2010年 Spirit AeroSystems 交付量 | ||||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 2010年總交付量 | ||
| B737 | 94 | 96 | 93 | 89 | 372 | |
| B747 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| B767 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| B777 | 21 | 18 | 14 | 14 | 67 | |
| B787 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 合計 | 126 | 123 | 116 | 115 | 480 | |
| A320 系列 | 102 | 95 | 75 | 96 | 368 | |
| A330/340 | 25 | 23 | 5 | 19 | 72 | |
| A380 | 1 | 5 | 7 | 5 | 18 | |
| 合計 | 128 | 123 | 87 | 120 | 458 | |
| 商務(wù)/支線飛機* | 5 | 6 | 6 | 10 | 27 | |
| Spirit 合計 | 259 | 252 | 209 | 245 | 965 | |
| 2011年 Spirit AeroSystems 交付量 | ||||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 2011年初至今 | ||
| B737 | 93 | 97 | 95 | 285 | ||
| B747 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
| B767 | 5 | 6 | 6 | 17 | ||
| B777 | 16 | 22 | 21 | 59 | ||
| B787 | 6 | 7 | 5 | 18 | ||
| 合計 | 124 | 135 | 131 | 390 | ||
| A320系列 | 103 | 91 | 103 | 297 | ||
| A330/340 | 18 | 26 | 24 | 68 | ||
| A380 | 6 | 5 | 7 | 18 | ||
| 合計 | 127 | 122 | 134 | 383 | ||
| 商務(wù)/支線飛機 | 8 | 10 | 8 | 26 | ||
| Spirit 合計 | 259 | 267 | 273 | 799 | ||
* 之前僅包括 Hawker-Beechcraft 產(chǎn)品?，F(xiàn)在包括 Spirit 的商務(wù)和支線飛機交付量。
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | ||||||||||
| 簡明合并經(jīng)營報表 | ||||||||||
| （未經(jīng)審計） | ||||||||||
| 截至2011年9月29日的三個月 | 截至2010年9月30日的三個月 | 截至2011年9月29日的九個月 | 截至2010年9月30日的九個月 | |||||||
| （單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外） | ||||||||||
| 凈營收 | $ | 1,129.7 | $ | 1,002.0 | $ | 3,644.9 | $ | 3,101.3 | ||
| 經(jīng)營成本和費用： | ||||||||||
| 銷售成本 | 963.0 | 868.5 | 3,245.6 | 2,689.2 | ||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 38.4 | 38.5 | 118.5 | 115.9 | ||||||
| 研發(fā)費用 | 7.8 | 12.6 | 27.1 | 35.1 | ||||||
| 經(jīng)營成本和費用合計 | 1,009.2 | 919.6 | 3,391.2 | 2,840.2 | ||||||
| 經(jīng)營盈余 | 120.5 | 82.4 | 253.7 | 261.1 | ||||||
| 利息費用和財務(wù)費用攤銷 | (19.0) | (12.8) | (61.6) | (40.6) | ||||||
| 利息收入 | - | - | 0.2 | 0.2 | ||||||
| 其它收入（費用）凈值 | (1.6) | 2.5 | - | (0.3) | ||||||
| 不計所得稅和關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)凈虧損的盈余 | 99.9 | 72.1 | 192.3 | 220.4 | ||||||
| 所得稅準備金 | (32.4) | (25.4) | (59.6) | (62.8) | ||||||
| 不計關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)凈虧損的盈余 | 67.5 | 46.7 | 132.7 | 157.6 | ||||||
| 關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈虧損 | (0.2) | (0.3) | (0.7) | (0.6) | ||||||
| 凈盈余 | $ | 67.3 | $ | 46.4 | $ | 132.0 | $ | 157.0 | ||
| 每股盈余 | ||||||||||
| 基本 | $ | 0.48 | $ | 0.33 | $ | 0.93 | $ | 1.13 | ||
| 股數(shù) | 139.4 | 138.3 | 139.1 | 137.7 | ||||||
| 稀釋后 | $ | 0.47 | $ | 0.33 | $ | 0.93 | $ | 1.11 | ||
| 股數(shù) | 142.2 | 141.5 | 142.3 | 140.9 | ||||||
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | |||||
| 簡明合并資產(chǎn)負債表 | |||||
| （未經(jīng)審計） | |||||
2011年9月29日 |
2010年12月31日 | ||||
| （單位：百萬美元） | |||||
| 流動資產(chǎn) | |||||
| 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 | $ | 138.3 | $ | 481.6 | |
| 應(yīng)收賬款凈值 | 333.2 | 200.2 | |||
| 庫存凈值 | 2,571.9 | 2,507.9 | |||
| 其它流動資產(chǎn) | 98.5 | 105.0 | |||
| 流動資產(chǎn)合計 | 3,141.9 | 3,294.7 | |||
| 不動產(chǎn)、廠房和設(shè)備凈值 | 1,542.4 | 1,470.0 | |||
| 養(yǎng)老金資產(chǎn) | 191.5 | 172.4 | |||
| 其它資產(chǎn) | 116.0 | 164.9 | |||
| 資產(chǎn)合計 | $ | 4,991.8 | $ | 5,102.0 | |
| 流動負債 | |||||
| 應(yīng)付賬款 | $ | 521.7 | $ | 443.5 | |
| 應(yīng)計費用 | 236.0 | 219.6 | |||
| 長期債務(wù)的流動部分 | 14.7 | 9.5 | |||
| 短期預(yù)付款 | 7.8 | 169.4 | |||
| 短期遞延營收 | 30.9 | 302.6 | |||
| 其它流動負債 | 12.4 | 19.5 | |||
| 流動負債合計 | 823.5 | 1,164.1 | |||
| 長期債務(wù) | 1,189.6 | 1,187.3 | |||
| 長期預(yù)付款 | 658.1 | 655.2 | |||
| 遞延營收和其它遞延貸項 | 33.8 | 29.0 | |||
| 養(yǎng)老金/OPEB 債務(wù) | 77.6 | 72.5 | |||
| 其它負債 | 253.8 | 183.0 | |||
| 權(quán)益 | |||||
| 優(yōu)先股（面值0.01美元）， 已授權(quán)10,000,000股， 沒有已發(fā)行股 |
- | - | |||
| A 類普通股（面值0.01美元）， 已授權(quán)200,000,000股， 分別發(fā)行118,507,150股 和107,201,314股 |
1.2 | 1.1 | |||
| B 類普通股（面值0.01美元）， 已授權(quán)150,000,000股， 分別發(fā)行24,371,445股 和34,897,388股 |
0.2 | 0.3 | |||
| 其它實收資本 | 993.3 | 983.6 | |||
| 其它綜合虧損總額 | (72.5) | (75.3) | |||
| 留存收益 | 1,032.7 | 900.7 | |||
| 股東權(quán)益合計 | 1,954.9 | 1,810.4 | |||
| 非控制性權(quán)益 | 0.5 | 0.5 | |||
| 權(quán)益合計 | 1,955.4 | 1,810.9 | |||
| 負債和權(quán)益合計 | $ | 4,991.8 | $ | 5,102.0 | |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | |||||
| 簡明合并現(xiàn)金流報表 | |||||
| （未經(jīng)審計） | |||||
| 截至2011年9月29日的九個月 | 截至2010年9月30日的九個月 | ||||
| （單位：百萬美元） | |||||
| 經(jīng)營活動 | |||||
| 凈盈余 | $ | 132.0 | $ | 157.0 | |
| 凈盈余和經(jīng)營活動（使用的）凈現(xiàn)金的對賬調(diào)整項 | |||||
| 折舊費用 | 97.0 | 84.5 | |||
| 攤銷費用 | 10.6 | 9.2 | |||
| 員工股票薪酬費用 | 8.6 | 23.5 | |||
| 股票支付協(xié)議帶來的超額稅收收益 | (1.2) | (4.9) | |||
| 資產(chǎn)處理帶來的損失 | 0.8 | - | |||
| 外匯交易產(chǎn)生的損失 | 1.2 | 4.4 | |||
| 遞延稅 | 16.0 | 6.1 | |||
| 長期稅惠準備金 | 8.9 | (17.6) | |||
| 養(yǎng)老金和其它退休后福利凈值 | (7.4) | (6.3) | |||
| 補助收入 | (4.0) | (1.9) | |||
| 關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈虧損 | 0.7 | 0.6 | |||
| 資產(chǎn)和負債變動 | |||||
| 應(yīng)收賬款 | (127.9) | (130.5) | |||
| 庫存凈值 | (61.1) | (268.1) | |||
| 應(yīng)付款項和應(yīng)計負債 | 93.7 | 12.7 | |||
| 預(yù)付款 | (158.7) | (116.6) | |||
| 遞延營收和其它遞延貸項 | (265.1) | (38.0) | |||
| 其它 | 80.1 | 46.9 | |||
| 經(jīng)營活動（使用的）凈現(xiàn)金 | (175.8) | (239.0) | |||
| 投資活動 | |||||
| 不動產(chǎn)、廠房和設(shè)備的購買 | (164.2) | (183.0) | |||
| 其它 | 0.4 | (0.5) | |||
| 投資活動（使用的）凈現(xiàn)金 | (163.8) | (183.5) | |||
| 融資活動 | |||||
| 循環(huán)信貸額度收益 | - | 125.0 | |||
| 債務(wù)本金支付 | (5.3) | (8.0) | |||
| 債務(wù)發(fā)行和融資成本 | - | (0.2) | |||
| 股票支付協(xié)議產(chǎn)生的超額稅收收益 | 1.2 | 4.9 | |||
| 融資活動（使用的）凈現(xiàn)金 | (4.1) | 121.7 | |||
| 匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響 | 0.4 | (1.9) | |||
| 期內(nèi)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的凈減值 | (343.3) | (302.7) | |||
| 期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 | 481.6 | 369.0 | |||
| 期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 | $ | 138.3 | $ | 66.3 | |
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