-- Spirit AeroSystems Holdings, Inc.公布2011年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績；營收為10.50億美元，完全稀釋后每股盈余為0.24美元
堪薩斯州威奇托2011年5月5日電 /美通社亞洲/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布了2011年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績，由于大型商用飛機(jī)需求依然強(qiáng)勁，該公司取得了穩(wěn)固的核心經(jīng)營業(yè)績。
Spirit 的2011年第一季度營收為10.50億美元，較上年同期的10.43億美元略有增長，這主要是受機(jī)型組合的推動(dòng)。
經(jīng)營盈余為7000萬美元，上年同期為9300萬美元，這是因?yàn)樵摴驹谠摷径却_認(rèn)了一筆用于 CH-53K 項(xiàng)目的2800萬美元（合每股0.14美元）的稅前費(fèi)用，以及開發(fā)787-9所產(chǎn)生的更高研發(fā)費(fèi)用。該季度凈盈余為3500萬美元，合完全稀釋后每股0.24美元，而上年同期為5600萬美元，合完全稀釋后每股0.40美元，這是因?yàn)樵摷径冗€包括了因更高的債務(wù)余額和有效稅率而產(chǎn)生的更高利息費(fèi)。（表1）
| 表1. 財(cái)務(wù)業(yè)績摘要（未經(jīng)審計(jì)） | |||
| 第一季度 | |||
| （單位：百萬美元， 每股數(shù)據(jù)除外） |
2011年 | 2010年 | 變化 |
| 營收 | $1,050 | $1,043 | 1% |
| 經(jīng)營盈余 | $70 | $93 | (25%) |
| 經(jīng)營盈余占營收的比例 | 6.6% | 8.9% | (230) BPS |
| 凈盈余 | $35 | $56 | (38%) |
| 凈盈余占營收的比例 | 3.3% | 5.3% | (200) BPS |
| 每股盈余（完全稀釋后） | $0.24 | $0.40 | (40%) |
| 完全稀釋后加權(quán)平均股數(shù) | 142.1 | 140.4 | |
該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示：“我們的核心業(yè)務(wù)繼續(xù)有良好表現(xiàn)，而大型商用飛機(jī)市場依然強(qiáng)勁。第一季度，我們向多個(gè)客戶交付了250多架飛機(jī)的組件，包括向波音民用飛機(jī)集團(tuán) (Boeing Commercial Airplanes) 交付了6架787前機(jī)身?！?/p>
Turner 說：“盡管 CH-53K 項(xiàng)目產(chǎn)生的額外費(fèi)用的增加令人失望，但有利于未來發(fā)展才是我們關(guān)注的重點(diǎn)。我們的方法就是根據(jù)這一軍用產(chǎn)品調(diào)整我們的某些商用飛機(jī)制造實(shí)踐，但是直到目前我們還沒有取得成功?！?/p>
Turner 總結(jié)說：“2011年和2012年，我們將繼續(xù)投資擴(kuò)大我們的核心業(yè)務(wù)產(chǎn)能，同時(shí)推動(dòng)新項(xiàng)目完成開發(fā)并進(jìn)入早期生產(chǎn)階段。展望未來，我們預(yù)計(jì)，隨著我們幫助為市場帶來新一代大型民用飛機(jī)和公務(wù)機(jī)，我們將受益于我們核心產(chǎn)品需求的增長?！?/p>
截至2011年第一季度末，Spirit 的未交付訂單額保持穩(wěn)定，為282億美元。Spirit 根據(jù)產(chǎn)品合同價(jià)格、空客 (Airbus) 和波音 (Boeing) 公布的已確認(rèn)訂單未交付數(shù)量以及其他客戶的已確認(rèn)訂單數(shù)來計(jì)算其未交付訂單金額。
該公司確認(rèn)了 CH-53K 項(xiàng)目所產(chǎn)生的2800萬美元（合每股0.14美元）的稅前費(fèi)用，從而使得該項(xiàng)目的開發(fā)合約處于虧損狀態(tài)。該項(xiàng)目的額外成本與繼續(xù)推進(jìn)更傳統(tǒng)化的設(shè)計(jì)和構(gòu)建制造剩下6架測試機(jī)的方法這一決策有關(guān)。
Spirit 更新了其2011年第一季度的合約盈利能力預(yù)測，從而產(chǎn)生了凈額為稅前300萬美元（合每股0.02美元）的不利累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整，這主要與 A350 機(jī)翼開發(fā)合約盈利能力預(yù)測的變化有關(guān)（其中部分被推進(jìn)系統(tǒng)部門生產(chǎn)力和效率的提高所抵消）。相比而言，Spirit 確認(rèn)了2010年第一季度800萬美元的不利累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整。
2011年第一季度經(jīng)營現(xiàn)金流為-1.28億美元，而上年同期為-1.1億美元。相比而言，這反映了開發(fā)項(xiàng)目庫存增加所帶來的營運(yùn)資本的增加，這又被遞延營收、債務(wù)期限和有利的稅收影響所部分抵消。（表2）
| 表2. 現(xiàn)金流和流動(dòng)性 | ||
| 第一季度 | ||
| （單位：百萬美元） | 2011年 | 2010年 |
| 經(jīng)營現(xiàn)金流 | ($128) | ($110) |
| 不動(dòng)產(chǎn)、廠房和設(shè)備的購買 | ($42) | ($69) |
| 2011年3月 | 2010年12月 |
|
| 流動(dòng)性 | 31日 | 31日 |
| 現(xiàn)金 | $311 | $482 |
| 總負(fù)債 | $1,196 | $1,197 |
截至2011年第一季度末，現(xiàn)金余額為3.11億美元，較2010年末減少1.71億美元，這主要反映了生產(chǎn)速度提高和對新項(xiàng)目的繼續(xù)投資所產(chǎn)生的庫存增加。截至2011年第一季度末，該公司6.5億美元的循環(huán)信貸額度仍未使用。其中約有2000萬美元被預(yù)留給財(cái)務(wù)信用證。截至第一季度末，債務(wù)余額為11.96億美元，較年末相對持平。
2011年第一季度末，該公司的信用評級(jí)保持不變，標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor's) 預(yù)期穩(wěn)定，評級(jí)為 BB 級(jí)，穆迪 (Moody’s) 投資者部門預(yù)期穩(wěn)定，評級(jí)為 Ba2 級(jí)。
財(cái)務(wù)業(yè)績展望
基于2011年交付485至500架波音飛機(jī)的預(yù)測；B787可望交付的預(yù)測；2011年交付約520至530架空客飛機(jī)的預(yù)測；Spirit 對其它客戶生產(chǎn)活動(dòng)的內(nèi)部預(yù)測；非生產(chǎn)營收預(yù)測；以及外匯匯率保持在2010年下半年水平的預(yù)測，Spirit 2011年全年的營收預(yù)測保持不變，預(yù)計(jì)將介于45億美元和47億美元之間。
2011年完全稀釋后每股盈余預(yù)測保持不變，預(yù)計(jì)將介于1.70美元至1.90美元之間，反映出某些核心項(xiàng)目銷量的增長以及生產(chǎn)力和效率的提高。
扣除資本支出后，經(jīng)營現(xiàn)金流預(yù)測保持不變，預(yù)計(jì)將總計(jì)為-2.5億美元，資本支出約為3.25億美元。
2011年的實(shí)際稅率預(yù)測保持不變，預(yù)計(jì)將介于31%和32%之間。（表3）
該公司財(cái)務(wù)業(yè)績預(yù)測的風(fēng)險(xiǎn)包括：787交付數(shù)量；高于預(yù)期的一次性和經(jīng)常性項(xiàng)目開發(fā)成本；中程商務(wù)機(jī)市場的風(fēng)險(xiǎn)；能否達(dá)到預(yù)期的生產(chǎn)力和成本改進(jìn)目標(biāo)；以及能否完成787合同修訂。
| 表3. 財(cái)務(wù)業(yè)績預(yù)測 | 2010年實(shí)際 | 2011年預(yù)測 | ||
| 營收 | 42億美元 | 45-47億美元 | ||
| 每股盈余（完全稀釋后） | 1.55美元 | 1.70-1.90美元 | ||
| 實(shí)際稅率 | 26.3% | 31% - 32% | ||
| 經(jīng)營現(xiàn)金流 | 1.25億美元 | 約7500萬美元 | ||
| 資本支出 | 2.88億美元 | 約3.25億美元 |
有關(guān)前瞻性陳述的警戒性聲明
本新聞稿中包含“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述反映了該公司當(dāng)前對未來事件的預(yù)期或預(yù)測。前瞻性陳述一般可通過以下一些前瞻性的措辭加以辨別，如“可能”、“將”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“打算”、“估計(jì)”、“相信”、“預(yù)測”、“繼續(xù)”、“計(jì)劃”、“預(yù)見”或其它類似詞語，或這些詞語的否定形式，除非文意另有所指。這些陳述反映的是該公司管理層對未來事件的當(dāng)前觀點(diǎn)，并且受一些已知及未知風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素的影響。該公司的實(shí)際業(yè)績可能與這些前瞻性陳述中預(yù)測的結(jié)果產(chǎn)生重大出入。因此，該公司提醒投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述?？赡軐?dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入以及評估該公司前景時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮的重要因素包括，但不限于：該公司繼續(xù)壯大業(yè)務(wù)和執(zhí)行增長戰(zhàn)略的能力（包括新項(xiàng)目的時(shí)間安排和執(zhí)行情況）；該公司履行義務(wù)和管理與其新的民用和商務(wù)飛機(jī)開發(fā)項(xiàng)目及相關(guān)經(jīng)常性生產(chǎn)有關(guān)的成本的能力；某些波音飛機(jī)（包括但不僅限于 B737、B747、B767 和 B777 項(xiàng)目）以及空客 A320 和 A380 項(xiàng)目生產(chǎn)速度放緩的可能性（這可能受到全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟、民航領(lǐng)域面臨經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)、商業(yè)和消費(fèi)者信心低迷以及全球金融和信貸市場持續(xù)動(dòng)蕩的不利影響，包括但不僅限于歐洲主權(quán)債務(wù)問題）；無法解決與波音之間有關(guān) B787 項(xiàng)目一次性和經(jīng)常性成本的重大訴訟；因全球經(jīng)濟(jì)衰退所導(dǎo)致的商務(wù)噴氣機(jī)生產(chǎn)速度不斷下降和客戶取消或推遲訂單；波音 B787 和空客 A350 XWB（超寬體）新飛機(jī)項(xiàng)目的認(rèn)證及交付等重大事件的順利完成和及時(shí)執(zhí)行（包括空客 A350 XWB 首飛、獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)和客戶是否遵守他們公布的計(jì)劃表）；該公司與更多客戶達(dá)成供應(yīng)協(xié)議的能力以及與兩大客戶（波音、空客）及其他客戶之間的現(xiàn)有供應(yīng)協(xié)議中的各方履行協(xié)議要求的能力和客戶拖欠付款的風(fēng)險(xiǎn)；客戶訂單取消、延期或減少或勞資糾紛、恐怖活動(dòng)對波音和空客飛機(jī)生產(chǎn)帶來的任何負(fù)面影響；疾病或流行性疾病的爆發(fā)對航空需求或該公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生的任何不利影響；養(yǎng)老金計(jì)劃資產(chǎn)收益和未來養(yǎng)老金債務(wù)貼現(xiàn)率變化的影響；該公司獲得其它資金或再融資債務(wù)的能力；來自原始設(shè)備制造商和其他飛機(jī)構(gòu)件供應(yīng)商的競爭；美國國內(nèi)外政府法律法規(guī)的影響，如美國出口管制法、諸如《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act) 之類的反腐敗法、環(huán)境法和代理法規(guī)；原材料和購置組件的成本和可用性；該公司能否成功延長與工會(huì)簽署的主要集體協(xié)商合同或就這些合同與工會(huì)重新協(xié)商；能否招聘和留住優(yōu)秀員工以及維系與代表眾多員工的工會(huì)之間的關(guān)系；美國及其他國家政府在國防方面的開支；該公司現(xiàn)金流和借款額度無法滿足更多資本需求或支付其債務(wù)利息和本金的可能性，以及該公司無法獲得其它資金或再融資債務(wù)的可能性；如果利率大幅提高，該公司的現(xiàn)有高級(jí)擔(dān)保循環(huán)信貸額度可能需要支付更高利息；該公司利率和外匯避險(xiǎn)計(jì)劃的有效性；當(dāng)前或未來訴訟和監(jiān)管措施的結(jié)果或影響；該公司可能面臨的產(chǎn)品責(zé)任和保修索賠。以上列舉的因素并不詳盡，該公司無法預(yù)知一切可能令實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述大相徑庭的因素。這些因素僅述及截至發(fā)稿日期的情況，可能出現(xiàn)一些新的因素或上述因素的變化可能會(huì)對該公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。與其它任何預(yù)測和預(yù)期一樣，這些陳述固然會(huì)受到不確定因素和情況變化的影響。若非法律要求，該公司概不承擔(dān)根據(jù)新信息、未來事件或其它情況公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務(wù)。敬請讀者仔細(xì)查看該公司2010年 10-K 表年報(bào)中的“風(fēng)險(xiǎn)因素”部分，獲取有關(guān)這些因素及其它可能影響該公司業(yè)務(wù)的因素的更完整討論。
附錄
部門業(yè)績
機(jī)身系統(tǒng)
2011年第一季度，機(jī)身系統(tǒng)部門營收為5.28億美元，較上年同期增長2.3%，這主要是受機(jī)型組合的推動(dòng)。2011年第一季度，該部門的經(jīng)營利潤率為8.9%，而2010年同期為14.7%。2011年第一季度，該部門在 CH-53K 項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)的不利稅前費(fèi)用為2800萬美元。相比而言，2010年第一季度的不利稅前累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整為500萬美元。
推進(jìn)系統(tǒng)
2011年第一季度，推進(jìn)系統(tǒng)部門營收為2.73億美元，較上年同期相對持平。2011年第一季度，該部門的經(jīng)營利潤率為14.9%，而2010年第一季度為12.2%，這主要是受生產(chǎn)力和效率提高以及零件市場銷量增長的推動(dòng)。2011年第一季度，該部門實(shí)現(xiàn)的有利稅前累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整為300萬美元。
機(jī)翼系統(tǒng)
2011年第一季度，機(jī)翼系統(tǒng)部門營收為2.45億美元，較上年同期下降1.6%，這主要是受機(jī)型組合的推動(dòng)。2011年第一季度，該部門的經(jīng)營利潤率為7.1%，而2010年同期為7.6%。2011年第一季度，該部門實(shí)現(xiàn)的不利稅前累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整為600萬美元，這主要是受與 A350 機(jī)翼開發(fā)合同積壓訂單相關(guān)的更多工程成本的推動(dòng)。相比而言，2010年第一季度的不利稅前累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整為300萬美元。
| 表4.部門業(yè)績 | （未經(jīng)審計(jì)） | ||
| 第一季度 | |||
| （單位：百萬美元） | 2011年 | 2010年 | 變化 |
| 部門營收 | |||
| 機(jī)身系統(tǒng) | $528.0 | $516.2 | 2.3% |
| 推進(jìn)系統(tǒng) | $273.0 | $274.4 | (0.5%) |
| 機(jī)翼系統(tǒng) | $244.9 | $248.9 | (1.6%) |
| 其他所有部門 | $3.7 | $3.8 | |
| 部門營收總額 | $1,049.6 | $1,043.3 | 0.6% |
| 部門經(jīng)營盈余 | |||
| 機(jī)身系統(tǒng) | $47.0 | $75.9 | (38.1%) |
| 推進(jìn)系統(tǒng) | $40.8 | $33.6 | 21.4% |
| 機(jī)翼系統(tǒng) | $17.4 | $18.9 | (7.9%) |
| 其他所有部門 | $0.0 | $0.3 | |
| 部門經(jīng)營盈余總額 | $105.2 | $128.7 | (18.3%) |
| 未分配的企業(yè)銷售、 一般和管理費(fèi)用 |
($35.1) | ($35.0) | 0.3% |
| 未分配的研發(fā)費(fèi)用 | ($0.5) | ($0.7) | (28.6%) |
| 經(jīng)營盈余總額 | $69.6 | $93.0 | (25.2%) |
| 部門經(jīng)營利潤率 | |||
| 機(jī)身系統(tǒng) | 8.9% | 14.7% | (580) BPS |
| 推進(jìn)系統(tǒng) | 14.9% | 12.2% | 270 BPS |
| 機(jī)翼系統(tǒng) | 7.1% | 7.6% | (50) BPS |
| 其他所有部門 | 0.0% | 7.9% | |
| 部門總經(jīng)營利潤率 | 10.0% | 12.3% | (230) BPS |
| 總經(jīng)營利潤率 | 6.6% | 8.9% | (230) BPS |
| Spirit 組件交付數(shù)據(jù)表 | |||||
| （一套組件相當(dāng)于一架飛機(jī)） | |||||
| 2010年 Spirit AeroSystems 交付量 | |||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 2010年總交付量 | |
| B737 | 94 | 96 | 93 | 89 | 372 |
| B747 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| B767 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| B777 | 21 | 18 | 14 | 14 | 67 |
| B787 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 合計(jì) | 126 | 123 | 116 | 115 | 480 |
| A320 系列 | 102 | 95 | 75 | 96 | 368 |
| A330/340 | 25 | 23 | 5 | 19 | 72 |
| A380 | 1 | 5 | 7 | 5 | 18 |
| 合計(jì) | 128 | 123 | 87 | 120 | 458 |
| 商務(wù)/支線飛機(jī)* | 5 | 6 | 6 | 10 | 27 |
| Spirit 合計(jì) | 259 | 252 | 209 | 245 | 965 |
| 2011年 Spirit AeroSystems 交付量 | |||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 2011年初至今 | |
| B737 | 93 | 93 | |||
| B747 | 4 | 4 | |||
| B767 | 5 | 5 | |||
| B777 | 16 | 16 | |||
| B787 | 6 | 6 | |||
| 合計(jì) | 124 | 124 | |||
| A320 系列 | 103 | 103 | |||
| A330/340 | 18 | 18 | |||
| A380 | 6 | 6 | |||
| 合計(jì) | 127 | 127 | |||
| 商務(wù)/支線飛機(jī) | 8 | 8 | |||
| Spirit 合計(jì) | 259 | 259 | |||
| * 之前僅包括 Hawker-Beechcraft 產(chǎn)品?，F(xiàn)在包括 Spirit 的商務(wù)和支線飛機(jī)交付量。 | |||||
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | ||||||||||
| 簡明合并經(jīng)營報(bào)表 | ||||||||||
| （未經(jīng)審計(jì)） | ||||||||||
| 截至2011年3月31日的3個(gè)月 | 截至2010年4月1日的3個(gè)月 | |||||||||
| （單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外） | ||||||||||
| 凈營收 | $ | 1,049.6 | $ | 1,043.3 | ||||||
| 經(jīng)營成本和費(fèi)用 | ||||||||||
| 銷售成本 | 928.0 | 901.1 | ||||||||
| 銷售、一般和管理費(fèi)用 | 39.0 | 39.3 | ||||||||
| 研發(fā)費(fèi)用 | 13.0 | 9.9 | ||||||||
| 經(jīng)營成本和費(fèi)用合計(jì) | 980.0 | 950.3 | ||||||||
| 經(jīng)營盈余 | 69.6 | 93.0 | ||||||||
| 利息費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用攤銷 | (20.9) | (14.0) | ||||||||
| 利息收入 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| 其他收入（費(fèi)用）凈值 | 1.5 | (5.5) | ||||||||
| 不計(jì)所得稅和關(guān)聯(lián)企業(yè)股 權(quán)凈虧損的盈余 |
50.3 | 73.6 | ||||||||
| 所得稅準(zhǔn)備金 | (15.3) | (17.8) | ||||||||
| 不計(jì)關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)凈虧損 的盈余 |
35.0 | 55.8 | ||||||||
| 關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈虧損 | (0.4) | (0.3) | ||||||||
| 凈盈余 | $ | 34.6 | $ | 55.5 | ||||||
| 每股盈余 | ||||||||||
| 基本 | $ | 0.25 | $ | 0.40 | ||||||
| 股數(shù) | 138.6 | 137.3 | ||||||||
| 稀釋后 | $ | 0.24 | $ | 0.40 | ||||||
| 股數(shù) | 142.1 | 140.4 | ||||||||
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | ||||
| 簡明合并資產(chǎn)負(fù)債表 | ||||
| （未經(jīng)審計(jì)） | ||||
| 2011年 3月31日 |
2010年 12月31日 |
|||
| （單位：百萬美元） | ||||
| 流動(dòng)資產(chǎn) | ||||
| 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 | $ | 310.9 | $ | 481.6 |
| 應(yīng)收賬款凈值 | 285.4 | 200.2 | ||
| 庫存凈值 | 2,652.5 | 2,507.9 | ||
| 其它流動(dòng)資產(chǎn) | 84.7 | 105.0 | ||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,333.5 | 3,294.7 | ||
| 不動(dòng)產(chǎn)、廠房和設(shè)備凈值 | 1,479.8 | 1,470.0 | ||
| 養(yǎng)老金資產(chǎn) | 178.2 | 172.4 | ||
| 其它資產(chǎn) | 141.6 | 164.9 | ||
| 資產(chǎn)合計(jì) | $ | 5,133.1 | $ | 5,102.0 |
| 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 應(yīng)付賬款 | $ | 481.5 | $ | 443.5 |
| 應(yīng)計(jì)費(fèi)用 | 213.0 | 220.3 | ||
| 長期債務(wù)的流動(dòng)部分 | 9.7 | 9.5 | ||
| 短期預(yù)付款 | 115.9 | 169.4 | ||
| 短期遞延營收 | 297.0 | 302.6 | ||
| 其它流動(dòng)負(fù)債 | 17.1 | 19.5 | ||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,134.2 | 1,164.8 | ||
| 長期債務(wù) | 1,186.1 | 1,187.3 | ||
| 長期預(yù)付款 | 671.7 | 655.2 | ||
| 遞延營收和其它遞延貸項(xiàng) | 28.5 | 29.0 | ||
| 養(yǎng)老金/OPEB 債務(wù) | 74.5 | 72.5 | ||
| 其它負(fù)債 | 181.2 | 182.3 | ||
| 權(quán)益 | ||||
| 優(yōu)先股（面值0.01美元）， 已授權(quán)10,000,000股， 沒有已發(fā)行股 |
- | - | ||
| A 類普通股（面值0.01美元）， 已授權(quán)200,000,000股， 分別發(fā)行107,589,410股 和107,201,314股 |
1.1 | 1.1 | ||
| B 類普通股（面值0.01美元）， 已授權(quán)150,000,000股， 分別發(fā)行34,737,911股 和34,897,388股 |
0.4 | 0.3 | ||
| 其它實(shí)收資本 | 986.0 | 983.6 | ||
| 其它綜合虧損總額 | (66.4) | (75.3) | ||
| 留存收益 | 935.3 | 900.7 | ||
| 股東權(quán)益合計(jì) | 1,856.4 | 1,810.4 | ||
| 非控制性權(quán)益 | 0.5 | 0.5 | ||
| 權(quán)益合計(jì) | 1,856.9 | 1,810.9 | ||
| 負(fù)債和權(quán)益合計(jì) | $ | 5,133.1 | $ | 5,102.0 |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | ||||
| 簡明合并現(xiàn)金流報(bào)表 | ||||
| （未經(jīng)審計(jì)） | ||||
| 截至2011年3月31日的 | 截至2010年4月1日的 | |||
| 3個(gè)月 （單位：百萬美元） |
||||
| 經(jīng)營活動(dòng) | ||||
| 凈盈余 | $ | 34.6 | $ | 55.5 |
| 凈盈余和經(jīng)營活動(dòng)提供（使用） 的凈現(xiàn)金的對賬調(diào)整項(xiàng) |
||||
| 折舊費(fèi)用 | 32.0 | 27.3 | ||
| 攤銷費(fèi)用 | 3.5 | 3.1 | ||
| 員工股票薪酬費(fèi)用 | 2.2 | 2.3 | ||
| 股票支付協(xié)議帶來的超額稅收收益 | (0.3) | - | ||
| 套期保值合同生效帶來的收益 | (0.1) | - | ||
| 外匯交易產(chǎn)生的（收益）損失 | (0.9) | 8.1 | ||
| 遞延稅 | 6.3 | 6.0 | ||
| 長期稅惠 | 0.7 | (17.6) | ||
| 養(yǎng)老金和其它退休后福利凈值 | (1.5) | (2.3) | ||
| 補(bǔ)助收入 | (1.3) | (0.5) | ||
| 關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈虧損 | 0.4 | 0.3 | ||
| 資產(chǎn)和負(fù)債變動(dòng) | ||||
| 應(yīng)收賬款 | (81.5) | (78.9) | ||
| 庫存凈值 | (140.4) | (88.1) | ||
| 應(yīng)付款項(xiàng)和應(yīng)計(jì)負(fù)債 | 30.5 | (11.8) | ||
| 預(yù)付款 | (37.0) | (38.6) | ||
| 遞延營收和其它遞延貸項(xiàng) | (5.9) | (24.2) | ||
| 其它 | 30.6 | 49.2 | ||
| 經(jīng)營活動(dòng)提供（使用）的凈現(xiàn)金 | (128.1) | (110.2) | ||
| 投資活動(dòng) | ||||
| 不動(dòng)產(chǎn)、廠房和設(shè)備的購買 | (41.5) | (69.2) | ||
| 其它 | 0.3 | (0.8) | ||
| 投資活動(dòng)提供（使用）的凈現(xiàn)金 | (41.2) | (70.0) | ||
| 融資活動(dòng) | ||||
| 債務(wù)本金支付 | (2.2) | (2.0) | ||
| 股票支付協(xié)議產(chǎn)生的超額稅收收益 | 0.3 | - | ||
| 融資活動(dòng)提供（使用）的凈現(xiàn)金 | (1.9) | (2.0) | ||
| 匯率變動(dòng)對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | 0.5 | (0.2) | ||
| 期內(nèi)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的凈增值 | (170.7) | (182.4) | ||
| 期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 | 481.6 | 369.0 | ||
| 期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 | $ | 310.9 | $ | 186.6 |
