公司將于美國東部標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間2018年11月9日星期五上午8:30召開電話會議
中國福州2018年11月9日電 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司（納斯達(dá)克：PME，以下簡稱“平潭海洋”或“公司”），是一家總部位于中華人民共和國的全球化漁業(yè)公司。公司今日發(fā)布截至2018年9月30日的第三季度和九個(gè)月的未審計(jì)財(cái)務(wù)業(yè)績。
公司近期重要事項(xiàng)如下：
管理層評述
公司董事長兼首席執(zhí)行官卓新榮先生表示：“我們很高興在2018年第三季度實(shí)現(xiàn)了良好的運(yùn)營和財(cái)務(wù)業(yè)績。今年1月初，我們宣布平潭海洋已在大西洋公海海域部署了2艘新型魷魚釣漁船，經(jīng)過數(shù)月的生產(chǎn)作業(yè)，這2艘魷魚釣漁船捕獲的阿根廷魷魚和秘魯魷魚進(jìn)一步豐富了我們的產(chǎn)品組合，提高了漁獲的捕撈量。盡管因銷售產(chǎn)品組合的不同，加之今年市場貨源充盈，使公司魚貨的平均銷售單價(jià)大幅下降，但平潭海洋在本季度取得了同比銷售量增長2.8倍、銷售收入增長1.7倍的業(yè)績，改善了公司的經(jīng)營狀況。10月下旬，我們很高興地宣布，公司將很快完成27艘新漁船的更新改造項(xiàng)目，新漁船將分批部署到指定海域作業(yè)。首批完成更新改造的4艘漁船均為大型燈光圍網(wǎng)捕撈漁船，已經(jīng)于紐約時(shí)間昨天晚上從福州離港出海航行，駛往印度洋公海作業(yè)。其余23艘漁船也將陸續(xù)投入生產(chǎn)。進(jìn)入第四季度，管理層將繼續(xù)關(guān)注市場變化，迅速調(diào)整銷售策略，為即將到來的2019年春節(jié)旺季做好準(zhǔn)備。預(yù)計(jì)未來公司在運(yùn)營各個(gè)方面的表現(xiàn)都將有所改善?！?/p>
影響平潭海洋經(jīng)營業(yè)績的因素
公司已在2015年以來提交的10-K年報(bào)和10-Q季報(bào)中披露，印度尼西亞政府于2014年12月初頒布了為期六個(gè)月的暫停新發(fā)和更新捕撈許可證的禁令，以便印尼海事和漁業(yè)部（“MMAF”）能夠打擊非法捕魚活動、整頓海洋捕撈秩序。公司于2015年2月停止了印尼海域所有漁船的捕撈作業(yè)。禁令期間，公司得知通過印尼阿豐那公司經(jīng)營的4艘漁船的捕撈許可證以及印尼金馬安公司的漁業(yè)經(jīng)營許可證均被撤銷，阿豐那公司和金馬安公司是平潭海洋在印尼開展業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)睾献鞴?。由于以上原因，也因?yàn)榻麧O令禁止更新許可證，公司漁船所有的當(dāng)?shù)夭稉圃S可證目前均已失效。
2015年11月，印尼政府宣布禁令結(jié)束。但是，印尼海事和漁業(yè)部還未恢復(fù)外國造漁船許可證的發(fā)放和更新程序，公司不了解許可證發(fā)放和更新程序何時(shí)會開始。由于當(dāng)時(shí)公司大部分的收益來自這一海域，此禁令給公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成了嚴(yán)重影響，公司的財(cái)務(wù)業(yè)績將繼續(xù)受到不利影響。
2017年9月，公司得知部署在印度洋-太平洋海域的13艘漁船的捕撈許可證被東帝汶民主共和國農(nóng)業(yè)和漁業(yè)部暫停，漁船同時(shí)?？吭诟劭趦?nèi)。東帝汶農(nóng)漁部指控公司在申請捕撈許可證的過程中是否存在不實(shí)陳述以及這些漁船是否同時(shí)也在印尼注冊，并對此進(jìn)行了調(diào)查。公司反駁了這些指控，由于沒有證據(jù)來支持上述指控，東帝汶政府最終同意放行漁船。目前這13艘漁船已經(jīng)返回中國進(jìn)行常規(guī)維護(hù)保養(yǎng)。
截至2018年9月30日，公司的140艘漁船中有12艘在印度的孟加拉灣海域；11艘在公海；13艘漁船如上所述已從東帝汶民主共和國返回中國；還有27艘漁船正在進(jìn)行更新改造。其余77艘漁船之前獲中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部批準(zhǔn)在印尼的阿拉弗拉海海域作業(yè)，但印尼的這些漁船目前沒有作業(yè)生產(chǎn)，原因主要包括上文所述的（1）政府禁令導(dǎo)致捕撈許可證目前失效；（2）當(dāng)?shù)剡\(yùn)營漁船的合作公司漁業(yè)經(jīng)營許可證被撤銷；或是（3）4艘漁船的漁業(yè)捕撈許可證被撤銷。
2018年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績摘要（所有數(shù)據(jù)均與上一年度同期進(jìn)行比較）
2018年第三季度部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（單位：百萬美元，股份和每股收益除外） |
截至9月30日的三個(gè)月 |
|
2018 |
2017 |
|
未審計(jì) |
未審計(jì) |
|
收入 |
$14.7 |
$5.5 |
營業(yè)成本 |
$5.3 |
$5.5 |
毛利潤（虧損） |
$9.4 |
$(0.1) |
毛利率 |
63.9% |
(1.6) % |
歸屬于公司所有者的凈利潤 |
$12.6 |
$6.0 |
發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均股數(shù)、稀釋后發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均股數(shù) |
79.1 |
79.1 |
每股收益（美元） |
$0.16 |
$0.08 |
資產(chǎn)負(fù)債表摘要
（單位：百萬美元，每股賬面價(jià)值除外） |
9/30/2018 |
12/31/2017 |
|
（未審計(jì)） |
（已審計(jì)） |
||
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 |
$9.5 |
$2.0 |
|
流動資產(chǎn)合計(jì) |
$27.8 |
$20.8 |
|
資產(chǎn)總額 |
$241.3 |
$201.1 |
|
流動負(fù)債合計(jì) |
$60.4 |
$36.4 |
|
非流動負(fù)債合計(jì) |
$26.1 |
$17.2 |
|
負(fù)債合計(jì) |
$86.5 |
$53.6 |
|
股東權(quán)益 |
$154.8 |
$147.5 |
|
負(fù)債和股東權(quán)益總額 |
$241.3 |
$201.1 |
|
每股賬面價(jià)值（美元） |
$1.96 |
$1.87 |
合并財(cái)務(wù)和經(jīng)營情況回顧
營業(yè)收入
2018年7月1日至9月30日三個(gè)月期間：營業(yè)收入為1470萬美元，與去年同期營業(yè)收入550萬美元相比，增長了1.7倍；收入增長的主要原因是產(chǎn)能恢復(fù)帶來的銷售額增加。銷量增至582.8萬公斤，與去年同期銷量153.6萬公斤相比，增長了2.8倍；但由于市場魚貨貨源充盈，平均單位售價(jià)同比下降了29.2%。
截至2018年9月30日的九個(gè)月期間：營業(yè)收入為3920萬美元，比去年同期收入的4680萬美元有所下降。收入下降的主要原因是與去年同期相比，產(chǎn)品銷售組合有所不同，且平均單位售價(jià)降低；銷量從去年同期銷量1257萬公斤增至1589萬公斤，增長了26.5%；平均單位售價(jià)與去年同期相比下降了34.0%，售價(jià)下降的原因同上。
毛利率
2018年7月1日至9月30日的三個(gè)月期間：公司的毛利率為63.9%，但去年同期毛利率為-1.6%。毛利率顯著提高主要是由于今年魚貨入庫量大，攤低了平均銷售成本，使魚貨的單位成本下降。
截至2018年9月30日的前九個(gè)月期間，毛利率增長到56%，去年同期毛利率為28.7%。增長的主要原因同上。
2018年7月1日至9月30日三個(gè)月期間：毛利潤為938.5萬美元，與去年同期毛虧損8.7萬美元相比，增加了947.2萬美元，即增長了10886.4%。
截至2018年9月30日的九個(gè)月期間：毛利潤為2194.1萬美元，與去年同期毛利潤1345.9萬美元相比，增加了848.1萬美元，即增長了63%。增長的原因同上。
銷售費(fèi)用
2018年7月1日至9月30日三個(gè)月期間：銷售費(fèi)用為30萬美元，去年同期銷售費(fèi)用為20萬美元。費(fèi)用增加的主要原因是與去年同期相比從海關(guān)運(yùn)到倉庫的運(yùn)貨量增加，同時(shí)租用了更大的倉庫，導(dǎo)致倉儲費(fèi)用以及船運(yùn)和裝卸費(fèi)用增加。
截至2018年9月30日的九個(gè)月期間，銷售費(fèi)用為120萬美元，去年同期銷售費(fèi)用為80萬美元。費(fèi)用增加的主要原因同上。
行政管理費(fèi)用
2018年7月1日至9月30日的三個(gè)月期間：行政管理費(fèi)用為215.3萬美元，與去年同期費(fèi)用219.7萬美元相比減少了4.4萬美元，降低了2%，其中薪酬福利費(fèi)用減少了4.4萬美元；專業(yè)服務(wù)費(fèi)用減少了34.8萬美元；差旅接待費(fèi)用減少了2.3萬美元；同時(shí)，記入行政管理費(fèi)用的未作業(yè)漁船折舊增長了15.9萬美元，其它行政管理費(fèi)用增長了22.7萬美元。各項(xiàng)費(fèi)用的增減抵消后，2018年第三季度行政管理費(fèi)用略有降低。
截至2018年9月30日的九個(gè)月期間，行政管理費(fèi)用為830萬美元，去年同期費(fèi)用為690萬美元，增長了19.9%。費(fèi)用增加的主要原因是增加了被記入行政管理費(fèi)用的49.5萬美元未作業(yè)漁船的船員薪酬、84萬美元的未作業(yè)漁船折舊費(fèi)用、12.7萬美元的保險(xiǎn)費(fèi)以及約12.6萬美元的銀行服務(wù)費(fèi)。
凈利潤
2018年7月1日至9月30日三個(gè)月期間：凈利潤為1370萬美元，去年同期凈利潤為650萬美元，凈利潤增長了110.4%。
截至2018年9月30日的九個(gè)月期間：凈利潤為1810萬美元，去年同期凈利潤為2720萬美元，凈利潤降低了33.6%。
歸屬于公司所有者的凈利潤
2018年7月1日至9月30日三個(gè)月期間：歸屬于公司所有者的凈利潤為1260萬美元，即基本每股收益和稀釋每股收益均為0.16美元，去年同期歸屬于公司所有者的凈利潤為600萬美元，即基本每股收益和稀釋每股收益均為0.08美元。
截至2018年9月30日的九個(gè)月期間：歸屬于公司所有者的凈利潤為1640萬美元，即基本每股收益和稀釋每股收益均為0.21美元，去年同期歸屬于公司所有者的凈利潤為2480萬美元，即基本每股收益和稀釋每股收益均為0.31美元。
電話會議詳情
平潭海洋已宣布將于美國東部標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間2018年11月9日星期五上午8:30（北京時(shí)間2018年11月9日21:30）召開電話會議討論公司的財(cái)務(wù)業(yè)績。
會議撥入號碼：
現(xiàn)場參加會議撥入號碼（免費(fèi)）： +1 877-407-0310
現(xiàn)場參加會議撥入號碼（國際）： +1 201-493-6786
想要收聽網(wǎng)絡(luò)直播的投資者，請?jiān)L問http://www.ptmarine.com 并點(diǎn)擊頁面頂部的電話會議鏈接，或是訪問https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/pme/mediaframe/26971/indexl.html。網(wǎng)絡(luò)廣播將會存檔，在會議結(jié)束后大約30天之內(nèi)可在公司的網(wǎng)站上獲取。
關(guān)于平潭海洋
平潭海洋是一家全球性漁業(yè)公司，通過其子公司福建省平潭縣遠(yuǎn)洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司（即“平潭遠(yuǎn)洋”）開展遠(yuǎn)洋捕撈作業(yè)。
商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和前瞻性聲明
本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述，這些聲明符合依照美國1933年《證券法》和1934年《證券交易法》創(chuàng)建的安全港定義。盡管前瞻性陳述反映的是公司管理層的誠實(shí)判斷，這些陳述僅僅是基于我們已知的事實(shí)和因素。因此，前瞻性陳述本身具有風(fēng)險(xiǎn)性和不確定性，實(shí)際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論過或預(yù)計(jì)到的結(jié)果有實(shí)質(zhì)不同。風(fēng)險(xiǎn)包括27艘漁船按預(yù)期順利完成更新改造、完成大型漁船維修保養(yǎng)及開始投入作業(yè)生產(chǎn)的能力；未預(yù)見到的更新改造及維修工程的延期；對額外資本的需求和融資的可利用度；成功管理與客戶、經(jīng)銷商和其它重要關(guān)聯(lián)方之間關(guān)系的能力；技術(shù)轉(zhuǎn)變；競爭；對公司的產(chǎn)品和服務(wù)的需求；一般經(jīng)濟(jì)狀況的惡化，不論是國際、國內(nèi)還是我們經(jīng)營的本地市場的狀況；嚴(yán)重影響公司業(yè)務(wù)的法律或法規(guī)變更，包括暫停發(fā)放或吊銷許可證；嚴(yán)重影響公司漁船產(chǎn)能及其產(chǎn)生預(yù)期的年收入和凈收入的能力的各種經(jīng)營的、機(jī)械的、氣候的或其它不可預(yù)見的問題；無法按預(yù)期水平向終端客戶銷售產(chǎn)品; 以及平潭海洋提交給美國證券交易委員會的文件中列明的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，請參閱www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的年度報(bào)告10-K表和季度報(bào)告10-Q表。讀者應(yīng)謹(jǐn)慎，請勿不適當(dāng)?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂觯@些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。平潭海洋沒有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司 營業(yè)和綜合利潤合并報(bào)表（未審計(jì)） （單位：美元） |
|||||||||||
截至9月30日的3個(gè)月 |
截至9月30日的9個(gè)月, |
||||||||||
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
||||||||
營業(yè)收入 |
$ |
14,685,465 |
$ |
5,462,792 |
$ |
39,175,903 |
$ |
46,819,813 |
|||
營業(yè)成本 |
5,300,829 |
5,549,796 |
17,235,179 |
33,360,356 |
|||||||
毛利潤（虧損） |
9,384,636 |
(87,004) |
21,940,724 |
13,459,457 |
|||||||
營業(yè)費(fèi)用: |
|||||||||||
銷售費(fèi)用 |
319,919 |
194,202 |
1,181,720 |
761,495 |
|||||||
行政管理費(fèi)用 |
774,693 |
977,603 |
3,855,961 |
3,325,268 |
|||||||
行政管理費(fèi)用-折舊 |
1,378,056 |
1,219,006 |
4,423,289 |
3,582,549 |
|||||||
補(bǔ)貼收入 |
(7,477,736) |
(9,274,101) |
(8,529,848) |
(22,023,741) |
|||||||
固定資產(chǎn)處置虧損（收入） |
(49,626) |
190,162 |
2,129,124 |
187,709 |
|||||||
營業(yè)費(fèi)用總計(jì) |
(5,054,694) |
(6,693,128) |
3,060,246 |
(14,166,720) |
|||||||
營業(yè)利潤 |
14,439,330 |
6,606,124 |
18,880,478 |
27,626,177 |
|||||||
其他所得（費(fèi)用）： |
|||||||||||
利息收入 |
4,552 |
20,617 |
39,084 |
172,043 |
|||||||
利息支出 |
(261,974) |
(490,383) |
(919,542) |
(1,841,792) |
|||||||
外匯交易收入（虧損） |
(373,237) |
396,852 |
(207,022) |
941,734 |
|||||||
成本法投資收入（虧損） |
(9,052) |
318,125 |
388,368 |
318,125 |
|||||||
權(quán)益法投資虧損 |
(60,422) |
(322,151) |
(121,537) |
(27,500) |
|||||||
其他費(fèi)用 |
(2,312) |
(66) |
(2,997) |
(6,331) |
|||||||
其他凈費(fèi)用小計(jì) |
(702,445) |
(77,006) |
(823,646) |
(443,721) |
|||||||
所得稅前利潤 |
13,736,885 |
6,529,118 |
18,056,832 |
27,182,456 |
|||||||
所得稅 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
凈利潤 |
$ |
13,736,885 |
$ |
6,529,118 |
$ |
18,056,832 |
$ |
27,182,456 |
|||
|
1,133,820 |
576,194 |
1,635,990 |
2,351,967 |
|||||||
歸屬于公司所有者的凈利潤 |
$ |
12,603,065 |
$ |
5,952,924 |
$ |
16,420,842 |
$ |
24,830,489 |
|||
綜合利潤： |
|||||||||||
凈利潤 |
13,736,885 |
6,529,118 |
18,056,832 |
27,182,456 |
|||||||
其他綜合利潤(虧損) |
|||||||||||
未實(shí)現(xiàn)的外匯交易所得（虧損） |
(6,297,631) |
2,138,127 |
(8,348,613) |
4,821,019 |
|||||||
綜合利潤 |
$ |
7,439,254 |
$ |
8,667,245 |
$ |
9,708,219 |
$ |
32,003,475 |
|||
減：歸屬于少數(shù)股東的綜合利潤 |
630,060 |
744,763 |
968,131 |
2,732,334 |
|||||||
歸屬于公司所有者的綜合利潤 |
$ |
6,809,194 |
$ |
7,922,482 |
$ |
8,740,088 |
$ |
29,271,141 |
|||
歸屬于公司所有者的普通股每股凈收益 |
|||||||||||
基本和稀釋后 |
$ |
0.16 |
$ |
0.08 |
$ |
0.21 |
$ |
0.31 |
|||
發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)： |
|||||||||||
基本和稀釋后 |
79,055,053 |
79,055,053 |
79,055,053 |
79,055,053 |
|||||||
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司 合并資產(chǎn)負(fù)債表 （未審計(jì)） （單位：美元）
|
|||||
2018年 9月30日 |
2017年 12月31日 |
||||
（未審計(jì)） |
|||||
資產(chǎn) |
|||||
流動資產(chǎn)： |
|||||
貨幣資金 |
$ |
9,520,325 |
$ |
2,005,540 |
|
限制用途的現(xiàn)金 |
- |
1,821,187 |
|||
應(yīng)收賬款，凈壞賬準(zhǔn)備 |
5,876,688 |
13,012,671 |
|||
存貨，凈存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 |
8,758,299 |
3,560,261 |
|||
預(yù)付費(fèi)用 |
2,928,564 |
110,536 |
|||
其他應(yīng)收款 |
676,228 |
273,151 |
|||
流動資產(chǎn)合計(jì) |
27,760,104 |
20,783,346 |
|||
其它資產(chǎn)： |
|||||
成本法投資 |
3,052,681 |
3,213,859 |
|||
權(quán)益法投資 |
28,875,594 |
30,521,466 |
|||
長期資產(chǎn)預(yù)付款 |
- |
11,577,057 |
|||
物業(yè)、廠房、設(shè)備凈資產(chǎn) |
181,632,104 |
135,042,467 |
|||
其它資產(chǎn)總計(jì) |
213,560,379 |
180,354,849 |
|||
資產(chǎn)總計(jì) |
$ |
241,320,483 |
$ |
201,138,195 |
|
負(fù)債和股東權(quán)益 |
|||||
流動負(fù)債： |
|||||
應(yīng)付賬款 |
$ |
35,182,737 |
$ |
4,301,146 |
|
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方 |
2,355,353 |
1,803,698 |
|||
短期借款 |
- |
14,600,978 |
|||
長期借款-一年內(nèi)到期 |
7,486,336 |
5,968,596 |
|||
應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款 |
4,195,792 |
5,354,616 |
|||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng) |
11,165,392 |
4,386,901 |
|||
流動負(fù)債合計(jì)： |
60,385,610 |
36,415,935 |
|||
其他負(fù)債： |
|||||
長期借款-非流動部分 |
26,093,150 |
17,217,104 |
|||
負(fù)債合計(jì) |
86,478,760 |
53,633,039 |
|||
承諾和或有事項(xiàng) |
|||||
股東權(quán)益： |
|||||
歸屬于公司所有者的權(quán)益： |
79,055 |
79,055 |
|||
資本公積 |
81,682,599 |
81,682,599 |
|||
留存收益 |
54,398,379 |
40,349,189 |
|||
法定儲備金 |
12,978,343 |
12,978,343 |
|||
其他綜合虧損 |
(13,412,643) |
(5,731,889) |
|||
歸屬于公司所有者的總權(quán)益 |
135,725,733 |
129,357,297 |
|||
少數(shù)股東權(quán)益 |
19,115,990 |
18,147,859 |
|||
股東權(quán)益合計(jì) |
154,841,723 |
147,505,156 |
|||
負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) |
$ |
241,320,483 |
$ |
201,138,195 |
|
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司 合并現(xiàn)金流量表（未審計(jì)） （單位：美元）
|
|||||
截至9月30日的9個(gè)月 |
|||||
2018 |
2017 |
||||
營業(yè)活動現(xiàn)金流量： |
|||||
凈利潤 |
$ |
18,056,832 |
$ |
27,182,456 |
|
將營業(yè)凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
|||||
折舊 |
6,933,572 |
6,454,155 |
|||
壞賬準(zhǔn)備增加（減少） |
(36,814) |
221,209 |
|||
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加 |
38,614 |
2,639,816 |
|||
權(quán)益法投資虧損 |
121,537 |
27,500 |
|||
固定資產(chǎn)處理虧損 |
2,129,124 |
194,039 |
|||
經(jīng)營性資產(chǎn)和負(fù)債的變動： |
|||||
應(yīng)收賬款 |
6,877,799 |
5,928,573 |
|||
存貨 |
(5,711,759) |
3,421,517 |
|||
預(yù)付供應(yīng)商款項(xiàng) |
- |
3,133,470 |
|||
預(yù)付費(fèi)用 |
(5,729,266) |
8,311 |
|||
預(yù)付費(fèi)用-關(guān)聯(lián)方 |
- |
(225,434) |
|||
其他應(yīng)收款 |
(435,794) |
32,217,955 |
|||
其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)方 |
- |
1,180,928 |
|||
應(yīng)付賬款 |
(530,937) |
954,719 |
|||
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方 |
677,529 |
2,024,366 |
|||
應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款項(xiàng) |
(939,878) |
854,714 |
|||
應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款項(xiàng)-關(guān)聯(lián)方 |
- |
(9,886,677) |
|||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng) |
2,529,409 |
14,854 |
|||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
23,979,968 |
76,346,471 |
|||
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|||||
購買物業(yè)、廠房和設(shè)備的資金 |
(21,915,318) |
(45,292,877) |
|||
取得用于漁船改造的政府補(bǔ)助資金 |
5,302,166 |
2,941,912 |
|||
權(quán)益法投資支付的現(xiàn)金 |
- |
(294,191) |
|||
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
(16,613,152) |
(42,645,156) |
|||
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量金額： |
|||||
取得短期借款收到的現(xiàn)金 |
15,184,981 |
12,912,868 |
|||
償還短期債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
(14,633,675) |
(18,701,191) |
|||
償還長期債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
(2,990,981) |
(8,722,769) |
|||
關(guān)聯(lián)方的預(yù)付款 |
3,712,957 |
2,982,394 |
|||
支付分紅的現(xiàn)金 |
(2,371,652) |
(2,371,652) |
|||
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
(1,098,370) |
(13,900,350) |
|||
匯率變動對現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限制用途的現(xiàn)金的影響 |
(574,848) |
1,038,979 |
|||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限制用途的現(xiàn)金凈增加 |
5,693,598 |
20,839,944 |
|||
期初現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和和限制用途的現(xiàn)金余額 |
3,826,727 |
3,732,318 |
|||
期末現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和和限制用途的現(xiàn)金余額 |
$ |
9,520,325 |
$ |
24,572,262 |
|
現(xiàn)金流信息的補(bǔ)充披露： |
|||||
現(xiàn)金用于支付： |
|||||
利息 |
$ |
1,331,128 |
$ |
1,945,560 |
|
所得稅 |
$ |
- |
$ |
- |
|
合并資產(chǎn)負(fù)債表金額核對： |
|||||
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 |
9,520,325 |
22,251,902 |
|||
限制用途的現(xiàn)金 |
- |
2,320,360 |
|||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限制用途的現(xiàn)金總計(jì) |
$ |
9,520,325 |
$ |
24,572,262 |
|
非現(xiàn)金投資和融資活動： |
|||||
通過減少長期資產(chǎn)的預(yù)付款來購買物業(yè)和設(shè)備 |
$ |
11,602,983 |
$ |
1,029,669 |
|
以信用來購買物業(yè)和設(shè)備 |
$ |
33,343,461 |
4,818,866 |
||
