公司將于美國(guó)東部時(shí)間2022年5月18日星期三上午8:30召開電話會(huì)議
中國(guó)福州2022年5月18日 /美通社/ – 平潭海洋企業(yè)有限公司（納斯達(dá)克：PME，"平潭海洋"或"公司"），是一家總部位于中華人民共和國(guó)的漁業(yè)公司。公司今日公布截至2021年12月31日的第四季度和年度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。
2021年第四季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要（同期比較）
2021年年度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要（同期比較）
管理層評(píng)述
公司董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官卓新榮先生表示:"2021年由于中國(guó)許多城市和地區(qū)都相繼爆發(fā)了新的新冠病例，商業(yè)活動(dòng)依然受到新冠疫情的嚴(yán)重影響。盡管面臨這樣的困難，2021年我們的營(yíng)收仍然實(shí)現(xiàn)了同比88%的增長(zhǎng)，銷售量也實(shí)現(xiàn)了54% 的增長(zhǎng)。由于市場(chǎng)低迷，公司全年的毛利率仍呈下降趨勢(shì)，雖然下半年毛利率略有上升，但是仍然影響了全年的業(yè)績(jī)。因此管理層認(rèn)為有必要在新的一年繼續(xù)加強(qiáng)公司生產(chǎn)能力和產(chǎn)品銷售方面的建設(shè)，調(diào)整投入方向，暫緩建造南極磷蝦船。回收資金，加快新一批漁船更新改造進(jìn)度，進(jìn)一步提高漁獲捕撈量。加大與大型銷售商的對(duì)接，通過線上線下聯(lián)動(dòng)，提高出貨速度，降低冷凍儲(chǔ)藏與銷售環(huán)節(jié)的成本，提高企業(yè)效益。"
影響平潭海洋經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的因素
冠狀病毒流行病
新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)、我們?cè)谥袊?guó)的市場(chǎng)和我們的業(yè)務(wù)產(chǎn)生了不利影響。
為應(yīng)對(duì)疫情，我們目前開展業(yè)務(wù)的中國(guó)多個(gè)省市啟動(dòng)了對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的最高響應(yīng)。緊急隔離措施和旅行限制對(duì)中國(guó)許多行業(yè)產(chǎn)生了重大影響，這也對(duì)公司運(yùn)營(yíng)造成了不利影響。 為了減少新冠疫情對(duì)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的影響，公司實(shí)施了一系列安全措施，使我們能夠在2020年恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)。管理層的重點(diǎn)是在保護(hù)員工健康和安全的同時(shí)，減少新冠疫情對(duì)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的影響。公司將繼續(xù)積極監(jiān)測(cè)情況，并根據(jù)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的要求或公司認(rèn)為符合其雇員、客戶、合作伙伴、供應(yīng)商和其他利益相關(guān)者的最佳利益，我們可能采取進(jìn)一步行動(dòng)來改變商業(yè)運(yùn)作。
公司的一些客戶是向國(guó)外出口加工魚產(chǎn)品的魚類加工廠。鑒于疫情的發(fā)展，這些客戶減少或推遲了向我們采購(gòu)，并調(diào)整了出口或內(nèi)銷的業(yè)務(wù)策略。這些變化可能導(dǎo)致我們的單位售價(jià)下降、庫存增加和應(yīng)收賬款的延遲結(jié)算。如果大流行對(duì)中國(guó)造成的經(jīng)濟(jì)影響持續(xù)或增加，整體客戶需求可能會(huì)繼續(xù)下降，這可能對(duì)我們的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。
由于新冠疫情繼續(xù)對(duì)國(guó)內(nèi)和全球企業(yè)和市場(chǎng)造成破壞，公司預(yù)計(jì)2022年公司的運(yùn)營(yíng)將繼續(xù)受到影響。，然而，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響程度仍具有高度不確定性，這取決于未來的發(fā)展，例如疫情最終持續(xù)時(shí)間和范圍，對(duì)客戶的持續(xù)影響，經(jīng)濟(jì)狀況、運(yùn)營(yíng)和對(duì)公司產(chǎn)品的需求完全恢復(fù)正常的速度，以及疫情是否會(huì)導(dǎo)致中國(guó)、美國(guó)或全球經(jīng)濟(jì)的衰退。因此，公司無法合理估計(jì)對(duì)其全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、流動(dòng)性或整體財(cái)務(wù)狀況的影響程度。
公司船隊(duì)
截至2021年12月31日，公司的142艘漁船中有100艘在公海，12艘在印度的孟加拉灣海域，13艘在中國(guó)，17艘在印尼的阿拉弗拉海沒有投入作業(yè)。
營(yíng)業(yè)收入的省域分布
財(cái)務(wù)年度 |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
福建省 |
50 |
% |
68 |
% |
66 |
% |
||||||
山東省 |
29 |
% |
24 |
% |
28 |
% |
||||||
浙江省 |
9 |
% |
7 |
% |
4 |
% |
||||||
廣東省 |
4 |
% |
0 |
% |
1 |
% |
||||||
遼寧省 |
3 |
% |
0 |
% |
0 |
% |
||||||
其它地區(qū) |
5 |
% |
1 |
% |
1 |
% |
||||||
合計(jì) |
100 |
% |
100 |
% |
100 |
% |
||||||
2021年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要
(單位：百萬美元，股份和每股收益除外) |
第四季度 |
財(cái)務(wù)年度 |
|||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
2019 |
|
營(yíng)業(yè)收入 |
$62.8 |
$31.0 |
$164.1 |
$87.2 |
$89.6 |
營(yíng)業(yè)成本 |
$70.2 |
$43.0 |
$176.7 |
$89.7 |
$64.4 |
毛利潤(rùn)（虧損） |
$ (7.4) |
$(12.0) |
$(12.6) |
$(2.4) |
$25.2 |
毛利率（虧損率） |
(11.8) % |
(38.7)% |
(7.7) % |
(2.8) % |
28.1% |
凈利潤(rùn)（虧損） |
$7.3 |
$(85.2) ) |
$(2.4) |
$(77.6) |
$6.4 |
基本和稀釋加權(quán)平均流通股數(shù) |
85.9 |
79.3 |
84.9 |
79.1 |
79.1 |
每股收益（美元） |
$0.08 |
$(1.00) |
$(0.04) |
$(0.92) |
$0.07 |
資產(chǎn)負(fù)債表摘要
（單位：百萬美元，每股賬面價(jià)值除外) |
12/31/2021 |
12/31/2020 |
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 |
$5.8 |
$0.7 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
$240.4 |
$114.2 |
資產(chǎn)總額 |
$576.2 |
$463.5 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
$243.4 |
$133.4 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
$240.7 |
$245.1 |
負(fù)債總額 |
$484.1 |
$378.5 |
股東權(quán)益 |
$92.1 |
$85.0 |
負(fù)債和股東權(quán)益總額 |
$576.2 |
$463.5 |
每股賬面價(jià)值（美元） |
$1.08 |
$1.07 |
合并財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況回顧
營(yíng)業(yè)收入
2021年第四季度，公司季度營(yíng)業(yè)收入為6,280萬美元，去年同期收入為3,100萬美元。
2021財(cái)年的營(yíng)業(yè)收入為1.64億美元，去年同期收入為8,720萬美元，增長(zhǎng)88.1%。
截至2021年12月31日，漁獲銷量由2020年底的8,419萬公斤增加到1.3億公斤，增長(zhǎng)54.4%。2021年底的平均單位售價(jià)同比2020年底增加21.2%。收入增長(zhǎng)的主因?yàn)椴煌漠a(chǎn)品銷售組合、平均單位售價(jià)增加以及作業(yè)漁船的增多帶動(dòng)銷量增加。
毛利率
2021年第四季度的毛虧損率為11.8%，去年同期毛虧損率為38.7%。
2021財(cái)年的毛虧損率為7.7%，去年同期毛虧損率為2.8%。
銷售費(fèi)用
2021年第四季度，銷售費(fèi)用約為250萬美元，去年同期費(fèi)用約為160萬美元。
2021財(cái)年的銷售費(fèi)用總額約為760萬美元，去年同期費(fèi)用約為490萬美元，增長(zhǎng)57.4%。與去年同期相比，銷售費(fèi)用增長(zhǎng)的主要原因是漁船保險(xiǎn)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、海關(guān)清關(guān)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、以及小額銷售費(fèi)用的上漲。
行政管理費(fèi)
2021年第四季度，行政管理費(fèi)為70萬美元，去年同期為200萬美元。
2021財(cái)年行政管理費(fèi)為680萬美元，去年同期為720萬美元，降低6.0%。相較去年同期，費(fèi)用降低的主要原因?yàn)檎叟f費(fèi)減少，但由于會(huì)計(jì)費(fèi)用和法律費(fèi)用增加而導(dǎo)致專業(yè)費(fèi)用增加，部分抵消了折舊費(fèi)的減少。
凈利潤(rùn)（虧損）
2021年第四季度凈利潤(rùn)為 730萬美元，去年同期凈虧損8,520萬美元。
2021財(cái)年凈虧損為240萬美元，去年同期凈虧損為7,760萬美元。
歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)（虧損）
2021年第四季度，歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)為670萬美元，即基本每股收益、稀釋每股收益為0.08美元，去年同期歸屬于公司所有者的凈虧損為7,970萬美元，即基本每股虧損、稀釋每股虧損1.00美元。
2021財(cái)年歸屬于公司所有者的凈虧損為250萬美元，即基本每股虧損、稀釋每股虧損0.03美元，去年同期歸屬公司所有者的凈虧損為7,290萬美元，即基本每股虧損、稀釋每股虧損0.92美元。
電話會(huì)議詳情
平潭海洋將在美國(guó)東部時(shí)間2022年5月18日星期三上午8:30（北京時(shí)間5月18日晚20:30）召開電話會(huì)議，討論財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。
會(huì)議撥入號(hào)碼：
現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議撥入號(hào)（免費(fèi)）： 877-407-0310
現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議撥入號(hào)（國(guó)際）： 201-493-6786
想要收聽網(wǎng)絡(luò)直播的投資者，請(qǐng)?jiān)L問http://www.ptmarine.com并點(diǎn)擊頁面頂部的電話會(huì)議鏈接，或是訪問:https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=XgNdUfYE。網(wǎng)絡(luò)廣播將會(huì)存檔，在會(huì)議結(jié)束后大約30天之內(nèi)可在公司的網(wǎng)站上獲取。
关于平潭海洋
平潭海洋是一家全球性渔业公司，通过其子公司福建省平潭县远洋渔业集团有限公司（即"平潭远洋"）开展远洋捕捞作业。
商业风险和前瞻性声明
本新闻稿所载内容可能包括前瞻性陈述，这些声明符合依照美国1933年《证券法》和1934年《证券交易法》修订版创建的安全港定义。包含"估计"、"预计"、"预测"、"计划"、"相信"、"可能"、"期望"、"预期"、"打算"、"计划"、"潜在"、"能够"、"期望"及类似的表达或这些词语的否定形式的陈述为前瞻性陈述。虽然前瞻性陈述反映了管理层的诚信判断，但这些陈述仅基于我们目前所知的事实和因素。因此，前瞻性陈述本身具有风险性和不确定性，实际的结果可能与前瞻性陈述中讨论过或预期的结果有重大不同。风险包括预期增长和增长战略；需要额外的资金和融资可获取度；将渔船部署或重新部署至外国海域以及相关的许可证要求；成功管理与客户、经销商及其它重要关系的能力；政府监管机构所采取的行动，如印尼禁渔令；技术变革；竞争；对我们的产品和服务的需求；国际、国内或经营所在地市场的一般经济状况恶化；当前的COVID-19流行病的影响；可能对公司业务和运营造成不利影响的立法或监管变化；严重影响公司渔船产能及其产生预期的年收入和净收入能力的经营性、机械性、气候性或其它不可预见的问题；以及平潭海洋提交给美国证券交易委员会的文件中列明的各种风险因素，请参阅www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的年度报告10-K表以及季度报告10-Q表。读者应谨慎，请勿不适当地依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅适用于截至声明日期的情况。平潭海洋没有义务出于任何原因更新或修正任何前瞻性陈述。
平潭海洋企业有限公司及其子公司 |
|||||||||||
运营和综合收益合并报表（未审计） |
|||||||||||
（单位：美元） |
|||||||||||
第四季度 |
|||||||||||
2021 |
2020 |
||||||||||
营业收入 |
$ |
62,807,077 |
$ |
31,022,204 |
|||||||
营业成本 |
70,194,063 |
43,019,999 |
|||||||||
毛利润 |
(7,386,986) |
(11,997,795) |
|||||||||
营业费用： |
|||||||||||
销售费用 |
2,519,748 |
1,567,947 |
|||||||||
行政管理费 |
987,971 |
1,216,266 |
|||||||||
行政管理费 - 折旧 |
(310,673) |
791,943 |
|||||||||
补助收入 |
(561,642) |
(881,465) |
|||||||||
减值损失 |
4,830,150 |
67,713,324 |
|||||||||
合同结算 |
(26,408,130) |
- |
|||||||||
营业费用总计 |
(18,942,576) |
70,408,015 |
|||||||||
营业利润 |
11,555,590 |
(82,405,810) |
|||||||||
其他收益（费用）： |
|||||||||||
利息收入 |
298,966 |
409,734 |
|||||||||
利息支出 |
(5,650,377) |
(3,560,970) |
|||||||||
外汇折算收益 |
1,047,466 |
204,687 |
|||||||||
成本法投资收益/亏损 |
7,518 |
1,821 |
|||||||||
权益法投资收益/亏损 |
57,081 |
195,044 |
|||||||||
其他费用 |
2,638 |
(477) |
|||||||||
其他费用净额 |
(4,236,708) |
(2,750,161) |
|||||||||
所得税前亏损 |
7,318,882 |
((85,155,971) |
|||||||||
所得税 |
1,749 |
- |
|||||||||
净利润（亏损） |
$ |
7,317,133 |
$ |
(85,155,971) |
|||||||
减：归属于少数股东的净利润（亏损） |
642,211 |
(5,499,859) |
|||||||||
归属于母公司所有者的净利润（亏损） |
$ |
6,674,922 |
$ |
(79,656,112) |
|||||||
综合收益： |
|||||||||||
净亏损 |
7,317,133 |
(85,155,971) |
|||||||||
其他综合收益（亏损） |
|||||||||||
未实现的外汇折算收益（亏损） |
(187,190) |
3,310,552 |
|||||||||
综合利润（亏损）总计 |
$ |
7,129,943 |
$ |
(81,845,419) |
|||||||
减：归属于少数股东的综合利润（亏损） |
625,298 |
(5,170,963) |
|||||||||
归属于公司所有者的综合利润（亏损） |
$ |
6,504,645 |
$ |
(76,674,456) |
|||||||
归属于公司所有者的普通股每股净利润（亏损） |
|||||||||||
基本和稀释 |
$ |
0.08 |
$ |
(1.00) |
|||||||
发行在外的普通股加权平均数：: |
|||||||||||
基本和稀释 |
85,940,965 |
79,302,428 |
|||||||||
平潭海洋企业有限公司及其子公司 |
||||||||||||
运营和综合收益合并报表（未审计） |
||||||||||||
（单位：美元） |
||||||||||||
截至12月31日年度 |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
营业收入 |
$ |
164,083,044 |
$ |
87,240,420 |
$ |
89,622,156 |
||||||
营业成本 |
176,724,581 |
89,661,883 |
64,396,571 |
|||||||||
毛利润 |
(12,641,537) |
(2,421,463) |
25,225,585 |
|||||||||
营业费用: |
||||||||||||
销售费用 |
7,632,730 |
4,850,044 |
2,715,599 |
|||||||||
行政管理费 |
5,892,080 |
4,091,729 |
4,163,873 |
|||||||||
行政管理费 - 折旧 |
836,142 |
3,066,522 |
3,726,061 |
|||||||||
补助收入 |
(20,449,471) |
(13,660,284) |
(6,440,299) |
|||||||||
减值损失 |
6,301,373 |
67,713,324 |
7,951,635 |
|||||||||
合同结算 |
(26,408,130) |
- |
- |
|||||||||
固定资产处置亏损（收益） |
- |
- |
(59,432) |
|||||||||
营业费用总计 |
(26,195,276) |
66,061,335 |
12,057,437 |
|||||||||
营业利润（亏损） |
13,553,739 |
(68,482,798) |
13,168,148 |
|||||||||
其他收益（费用） |
||||||||||||
利息收入 |
371,695 |
3,745,611 |
780,604 |
|||||||||
利息支出 |
(17,371,089) |
(13,432,919) |
(6,055,310) |
|||||||||
外汇折算收益（亏损） |
1,231,614 |
607,674 |
(298,304) |
|||||||||
成本法投资红利收益 |
612,734 |
135,338 |
312,727 |
|||||||||
利息售出亏损 |
- |
- |
(86,603) |
|||||||||
权益法投资亏损 |
(708,020) |
(156,085) |
(486,803) |
|||||||||
其他（费用）收益 |
(74,223) |
(35,401) |
(954,394) |
|||||||||
其他费用小计 |
(15,937,289) |
(9,135,782) |
(6,788,083) |
|||||||||
所得税前利润 |
(2,383,550) |
(77,618,580) |
6,380,065 |
|||||||||
所得税 |
1,749 |
- |
- |
|||||||||
净利润（亏损） |
$ |
(2,385,299) |
$ |
(77,618,580) |
$ |
6,380,065 |
||||||
减：归属于少数股东的净利润（亏损） |
95,420 |
(4,740,332) |
698,041 |
|||||||||
归属于公司所有者的净利润（亏损） |
$ |
(2,480,719) |
$ |
(72,878,248) |
$ |
5,682,024 |
||||||
减：优先股红利 |
(640,922 |
|||||||||||
归属于公司普通股东的净利润（亏损） |
(3,121,641) |
(72,878,248) |
5,682,024 |
|||||||||
综合收益： |
||||||||||||
净利润（亏损） |
(2,385,299) |
(77,618,580) |
6,380,065 |
|||||||||
其他综合收益（亏损） |
||||||||||||
未实现的外汇折算（亏损）收益 |
2,895,972 |
7,156,773 |
(2,861,319) |
|||||||||
综合收益（亏损） |
$ |
510,673 |
$ |
(70,461,807) |
$ |
3,518,746 |
||||||
减：归属于少数股东的综合收益 |
342,401 |
(4,095,594) |
469,583 |
|||||||||
归属于公司所有者的综合收益 |
$ |
168,272 |
$ |
(66,366,213) |
$ |
3,049,163 |
||||||
归属于公司所有者的普通股每股净利润（亏损） |
||||||||||||
基本和稀释 |
$ |
(0.03) |
$ |
(0.92) |
$ |
0.07 |
||||||
发行在外的普通股加权平均数： |
||||||||||||
基本和稀释 |
84,906,368 |
79,121,471 |
79,055,053 |
|||||||||
平潭海洋企业有限公司及其子公司 |
||||||||
合并资产负债表 |
||||||||
（单位：美元） |
||||||||
12月31日 |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
资产 |
||||||||
流动资产 |
||||||||
现金 |
$ |
5,789,508 |
$ |
691,933 |
||||
限定用途的现金 |
14,831,138 |
9,912,666 |
||||||
应收账款，扣除坏账准备 |
26,861,827 |
31,946,561 |
||||||
应收关联方欠款 |
5,660,857 |
- |
||||||
存货，扣除存货跌价准备 |
54,969,973 |
67,611,136 |
||||||
预付费用 |
18,559,252 |
170,706 |
||||||
关联方预付费用 |
- |
2,015,357 |
||||||
其他应收账款 |
113,765,721 |
1,901,094 |
||||||
流动资产合计 |
240,438,276 |
114,249,453 |
||||||
其它资产： |
||||||||
成本法投资 |
3,293,756 |
3,218,440 |
||||||
权益法投资 |
29,674,764 |
29,689,813 |
||||||
长期资产预付款 |
30,114,340 |
66,083,041 |
||||||
使用权资产 |
465,016 |
64,220 |
||||||
物业、厂房和设备净值 |
272,249,346 |
250,155,011 |
||||||
其它资产合计 |
335,797,222 |
349,210,525 |
||||||
资产总计 |
$ |
576,235,498 |
$ |
463,459,978 |
||||
负债和股东权益 |
||||||||
流动负债： |
||||||||
应付账款 |
$ |
54,153,711 |
$ |
18,792,983 |
||||
应付账款-关联方 |
4,960,300 |
9,966,708 |
||||||
短期借款 |
72,305,786 |
52,414,596 |
||||||
一年内到期的长期借款 |
76,856,590 |
39,987,577 |
||||||
应计负债和其他应付款 |
27,531,333 |
12,151,633 |
||||||
一年内到期的租赁负债 |
400,557 |
32,349 |
||||||
应付关联方欠款 |
7,175,988 |
18,354 |
||||||
流动负债合计 |
243,384,265 |
133,364,200 |
||||||
其他负债： |
||||||||
租赁负债 |
32,161 |
- |
||||||
长期借款-非流动负债 |
240,729,193 |
245,116,088 |
||||||
负债合计 |
484,145,619 |
378,480,288 |
||||||
承诺及或有事项 |
||||||||
股东权益： |
||||||||
归属于公司所有者权益： |
||||||||
普通股（面值0.001美元；授权发行125,000,000股；2021年12月31日和2020年12月31日 |
85,941 |
79,302 |
||||||
附加实收资本 |
89,279,792 |
82,045,993 |
||||||
（赤字）留存收益 |
(21,842,858 |
) |
(18,594,755 |
) |
||||
法定储备 |
15,878,174 |
15,751,712 |
||||||
累计其他综合损失 |
(6,919,882 |
) |
(9,568,873 |
) |
||||
归属于公司所有者权益总额 |
76,481,167 |
69,713,379 |
||||||
少数股东权益 |
15,608,712 |
15,266,311 |
||||||
股东权益合计 |
92,089,879 |
84,979,690 |
||||||
负债和股东权益总计 |
$ |
576,235,498 |
$ |
463,459,978 |
||||
平潭海洋企业有限公司及其子公司 |
||||||||||||
合并现金流量表 |
||||||||||||
（单位：美元） |
||||||||||||
截至12月31日年度 |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
营业活动现金流量 |
||||||||||||
净利润（亏损） |
$ |
(2,385,299) |
$ |
(77,618,580 |
) |
$ |
6,380,065 |
|||||
将营业净利润调节为经营活动产生（使用）的现金流量净额： |
||||||||||||
折旧 |
16,129,686 |
14,722,446 |
11,308,882 |
|||||||||
坏账准备 |
178,244 |
380,866 |
8,050 |
|||||||||
存货跌价准备增加（减少） |
9,366,467 |
14,984,980 |
(142,370 |
) |
||||||||
权益法投资亏损 |
708,020 |
156,085 |
486,803 |
|||||||||
普通股发行收取专业费用 |
- |
209,793 |
- |
|||||||||
利息售出亏损 |
- |
- |
86,603 |
|||||||||
固定资产处置收益 |
- |
- |
(59,432 |
) |
||||||||
渔船减值损失 |
6,301,373 |
67,713,324 |
7,943,585 |
|||||||||
合同结算 |
(26,408,129 |
) |
||||||||||
经营性资产和负债的变动： |
||||||||||||
应收账款 |
5,669,874 |
(21,222,129 |
) |
(3,110,730 |
) |
|||||||
存货 |
4,820,618 |
(48,067,241 |
) |
(24,918,904 |
) |
|||||||
预付供应商款项 |
(18,341,059) |
1,199,764 |
(727,857 |
) |
||||||||
预付费用 |
2,057,259 |
(1,906,460 |
) |
- |
||||||||
预付费用-关联方 |
(5,646,422) |
- |
- |
|||||||||
其他应收款 |
(8,091,258) |
(1,177,998 |
) |
74,967 |
||||||||
应付账款 |
35,780,524 |
8,933,807 |
(22,443,999 |
) |
||||||||
应付账款-关联方 |
(5,226,281) |
7,701,504 |
(1,501,793 |
) |
||||||||
应计负债和其他应付款项 |
14,108,415 |
738,755 |
5,527,508 |
|||||||||
应计负债和其他应付款项-关联方 |
- |
- |
(1,290 |
) |
||||||||
应付关联方款项 |
297,678 |
672,932 |
(9,483,868 |
) |
||||||||
经营活动产生（使用）的现金流量净额 |
29,319,709 |
(32,578,152 |
) |
(30,573,780 |
) |
|||||||
投资活动产生的现金流量： |
||||||||||||
长期资产预付的现金 |
(54,141,296) |
(12,913,191 |
) |
(49,592,695 |
) |
|||||||
购买物业、厂房和设备的资金 |
(30,718,417 |
) |
(86,611,283 |
) |
(118,468,793 |
) |
||||||
取得处置物业、厂房和设备的现金 |
- |
- |
72,480 |
|||||||||
取得用于渔船改造的政府补助金 |
18,460,576 |
29,358,038 |
35,524,824 |
|||||||||
投资活动产生的现金流量净额 |
(66,399,137 |
) |
(70,166,436 |
) |
(132,464,184 |
) |
||||||
融资活动产生的现金流量： |
||||||||||||
取得短期借款收到的现金 |
72,121,401 |
93,075,852 |
10,147,133 |
|||||||||
偿还短期债务支付的现金 |
(53,504,380 |
) |
(53,641,846 |
) |
(5,062,771 |
) |
||||||
取得长期借款收到的现金 |
98,315,781 |
108,821,094 |
208,023,483 |
|||||||||
偿还长期债务支付的现金 |
(72,571,291 |
) |
(58,952,604 |
) |
(18,880,916 |
) |
||||||
关联方的预付款 |
6,992,000 |
- |
(22,664,328 |
) |
||||||||
关联方应付款项 |
- |
12,619,964 |
- |
|||||||||
发行普通股所得款项 |
4,351,243 |
- |
- |
|||||||||
发行优先股所得款项 |
3,698,273 |
- |
- |
|||||||||
来自关联方收益 |
(11,913,633 |
) |
- |
- |
||||||||
回购股份 |
(1,450,000 |
) |
- |
- |
||||||||
支付分红的款项 |
- |
- |
- |
|||||||||
融资活动产生（使用）的现金流量净额 |
46,039,394 |
101,922,460 |
171,562,601 |
|||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限定用途现金的影响 |
1,056,081 |
1,334,522 |
(399,287 |
) |
||||||||
现金、现金等价物，限定用途现金的净增长 |
10,016,047 |
512,394 |
8,125,350 |
|||||||||
现金、现金等价物，限定用途现金-期初 |
10,604,599 |
10,092,205 |
1,966,855 |
|||||||||
现金、现金等价物，限定用途现金-期末 |
$ |
20,620,646 |
$ |
10,604,599 |
$ |
10,092,205 |
||||||
现金流信息的补充披露 |
||||||||||||
现金用于支付： |
||||||||||||
利利息 |
$ |
17,759,215 |
$ |
20,549,990 |
$ |
6,419,569 |
||||||
所得税 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
||||||
合并资产负债表金额核对: |
||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ |
5,789,508 |
$ |
691,933 |
$ |
10,092,205 |
||||||
限定用途的现金 |
14,831,138 |
9,912,666 |
- |
|||||||||
现金、现金等价物和限定用途的现金总计 |
$ |
20,620,646 |
$ |
10,604,599 |
$ |
10,092,205 |
||||||
非现金投融资活动 |
||||||||||||
通过减少长期资产的预付款来购买物业和设备 |
$ |
37,419,467 |
$ |
- |
||||||||
