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Intermolecular發(fā)布2018年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

公司連續(xù)第三季度實(shí)現(xiàn)積極的調(diào)整后EBITDA
Intermolecular, Inc.
2018-05-09 17:58 18592

加州圣荷西2018年5月9日電 /美通社/ -- 值得信賴的先進(jìn)材料創(chuàng)新合作伙伴Intermolecular, Inc. (NASDAQ: IMI)今天發(fā)布截至2018年3月31日的第一季度業(yè)績(jī)。

2018年第一季度財(cái)務(wù)與運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)亮點(diǎn):

  • 總營(yíng)收為970萬(wàn)美元,較上季度下降8%,較上年同期下降3%。
  • 項(xiàng)目營(yíng)收較上季度增長(zhǎng)5%,較上年同期增長(zhǎng)36%。
  • 第一季度調(diào)整后EBITDA(息稅折舊及攤銷前盈余)為100萬(wàn)美元,占營(yíng)收的10%,而上年同期調(diào)整后EBITDA虧損為190萬(wàn)美元。
  • 現(xiàn)金和投資總額較上季度增加140萬(wàn)美元,增至2720萬(wàn)美元。
  • 第一季度獲得兩項(xiàng)新合同。

管理層評(píng)論

該公司總裁兼首席執(zhí)行官Chris Kramer表示:“2018年第一季度是Intermolecular連續(xù)第三季度實(shí)現(xiàn)積極的調(diào)整后EBITDA,這是2013年以來(lái)的首次。我們財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的改善得益于我們過(guò)去一年采取的行動(dòng),既增加了客戶的參與,又減少了我們的成本結(jié)構(gòu)。具體來(lái)說(shuō),本季度我們的項(xiàng)目服務(wù)收入同比增加了240萬(wàn)美元,增幅為36%,而運(yùn)營(yíng)費(fèi)用減少了450萬(wàn)美元。這些優(yōu)勢(shì)大大抵消了傳統(tǒng)項(xiàng)目的版稅計(jì)劃到期的影響,也是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)盈利能力的關(guān)鍵。我們與新老客戶的合作不斷擴(kuò)大,我們?nèi)匀幌嘈盼覀冇心芰^續(xù)增長(zhǎng)和擴(kuò)大我們的業(yè)務(wù)利潤(rùn)。

2018財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)

2018年第一季度營(yíng)收為970萬(wàn)美元,較2017年第四季度的1050萬(wàn)美元下降了8%,較上年同期的990萬(wàn)美元下降3%。項(xiàng)目營(yíng)收為930萬(wàn)美元,較上季度增長(zhǎng)5%,較上年同期增長(zhǎng)36%。

2018年第一季度的凈虧損為60萬(wàn)美元(合每股虧損0.01美元),而2017年第四季度的凈盈余為10萬(wàn)美元(合每股虧損0.00美元),上年同期凈虧損則為580萬(wàn)美元(合每股虧損0.12美元)。

2018年第一季度非GAAP(公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)凈虧損為40萬(wàn)美元,合每股0.01美元,上季度非GAAP凈盈余為40萬(wàn)美元(合每股0.01美元),而上年同期非GAAP凈虧損520萬(wàn)美元(合每股虧損0.10美元)。

2018年第一季度調(diào)整后EBITDA為100萬(wàn)美元,上季度為210萬(wàn)美元,上年同期調(diào)整后EBITDA虧損190萬(wàn)美元。

2018年第一季度末現(xiàn)金和投資為2720萬(wàn)美元,較2017年第四季度末的2580萬(wàn)美元增長(zhǎng)140萬(wàn)美元。該公司在季度末沒(méi)有債務(wù)。

2018年第二季度預(yù)測(cè)

以下陳述基于Intermolecular當(dāng)前對(duì)截至2018年6月30日的第二季度的預(yù)測(cè)。以下陳述為前瞻性陳述,實(shí)際結(jié)果可能會(huì)因?yàn)槭艿绞袌?chǎng)情況以及下文“前瞻性陳述”部分中列舉的因素的影響,而產(chǎn)生重大出入。Intermolecular不打算也沒(méi)有義務(wù)在以后更新此預(yù)測(cè)。

  • 營(yíng)收預(yù)計(jì)在980萬(wàn)美元至1020萬(wàn)美元之間;
  • 凈盈余預(yù)計(jì)在虧損30萬(wàn)美元至盈利30萬(wàn)美元之間,合每股虧損0.01美元至盈利0.01美元,這一預(yù)測(cè)基于預(yù)計(jì)將發(fā)行流通的大約4960萬(wàn)股票做出;
  • 非GAAP凈盈余(扣除股票薪酬費(fèi)用)預(yù)計(jì)在盈虧平衡和60萬(wàn)美元之間,合每股0.00美元到0.01美元,這一預(yù)測(cè)基于預(yù)計(jì)將發(fā)行流通的4960萬(wàn)股票;
  • 調(diào)整后EBITDA預(yù)計(jì)在120萬(wàn)美元至170萬(wàn)美元之間。

Intermolecular分別根據(jù)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)告了營(yíng)收、營(yíng)收成本、毛利率、經(jīng)營(yíng)盈余(虧損)、凈盈余(虧損)和每股盈余(虧損)。本新聞稿的財(cái)務(wù)報(bào)表部分包含了非GAAP財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)與最直接可比的GAAP衡量指標(biāo)的對(duì)照表,以及不包括在非GAAP指標(biāo)中的項(xiàng)目說(shuō)明。請(qǐng)參考下文“公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表”和“公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的凈盈余/虧損與非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的凈盈余對(duì)照表”。

電話會(huì)議

Intermolecular將在美國(guó)東部時(shí)間今天(2018年5月8日)下午5:00(太平洋時(shí)間下午2:00)召開(kāi)電話會(huì)議和同步音頻網(wǎng)絡(luò)直播,討論業(yè)績(jī)。會(huì)議將由Intermolecular總裁兼首席執(zhí)行官Chris Kramer和首席財(cái)務(wù)官Bill Roeschlein主持。

美國(guó)撥入電話:(877) 251-1860
國(guó)際撥入電話:(224) 357-2386
會(huì)議ID:2183689

請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開(kāi)始前5到10分鐘撥打電話會(huì)議號(hào)碼。接線員會(huì)登記你的名字和單位。如在電話會(huì)議連接方面遇到問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系:Liolios Group,電話:(949) 574-2386

可在Intermolecular的網(wǎng)站查看現(xiàn)場(chǎng)直播和直播存檔(只有音頻),保留到電話會(huì)議后30天。

Intermolecular, Inc.簡(jiǎn)介

Intermolecular®是值得信賴的先進(jìn)材料創(chuàng)新合作伙伴。在21世紀(jì),先進(jìn)材料是多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新的核心,包括半導(dǎo)體、消費(fèi)電子產(chǎn)品、汽車和航天。憑借大量的材料專業(yè)知識(shí)、加速的學(xué)習(xí)和實(shí)踐平臺(tái)、以及信息和分析基礎(chǔ)設(shè)施,Intermolecular擁有十年幫助領(lǐng)先公司加快材料創(chuàng)新和降低風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)。詳情請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.intermolecular.com。

“Intermolecular”和Intermolecular的圖標(biāo)為注冊(cè)商標(biāo);保留所有權(quán)利。

前瞻性陳述

本新聞稿中非歷史事實(shí)性的陳述和參考了本新聞稿的盈利電話會(huì)議為前瞻性陳述。前瞻性陳述受1995年《私人證券訴訟改革法案》中“安全港”條款的制約。前瞻性陳述一般可通過(guò)“將要”、“可能”、“預(yù)計(jì)”、“相信”、“計(jì)劃”、“打算”、“預(yù)測(cè)”等措辭以及其它意義相近的措辭來(lái)加以辨別。我們敬告投資者,本文中的前瞻性陳述基于當(dāng)前的看法、假設(shè)和預(yù)測(cè),僅代表本文發(fā)布時(shí)的觀點(diǎn),并涉及一些可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與當(dāng)前預(yù)期產(chǎn)生重大出入的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。這些陳述受到某些已知和未知風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的影響,其中有很多難以預(yù)料,一般不在Intermolecular的控制范圍之內(nèi),這可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果和其它未來(lái)事件與前瞻性信息和陳述中明示或暗示或預(yù)測(cè)的情況產(chǎn)生重大出入??蓪?dǎo)致實(shí)際結(jié)果與當(dāng)前預(yù)測(cè)產(chǎn)生重大出入的主要因素包括(但不僅限于):該公司與現(xiàn)有及未來(lái)客戶產(chǎn)品化其工作流的能力;有關(guān)未來(lái)營(yíng)收、現(xiàn)金流和GAAP及非GAAP凈盈余或虧損的預(yù)測(cè);財(cái)務(wù)狀況;公司新業(yè)務(wù)模式創(chuàng)造利潤(rùn)及長(zhǎng)期股東回報(bào)的能力;與客戶合作開(kāi)發(fā)的技術(shù)將繼續(xù)保持關(guān)鍵路線以及對(duì)客戶、公司和整個(gè)行業(yè)具備重要價(jià)值的程度;以及公司通過(guò)拓展現(xiàn)有客戶計(jì)劃以及與新客戶達(dá)成其它合同而在當(dāng)前市場(chǎng)的預(yù)期增長(zhǎng)。前瞻性陳述受到可導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與預(yù)期產(chǎn)生重大出入的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的影響,包括(但不僅限于):公司執(zhí)行戰(zhàn)略、證明業(yè)務(wù)模式和在瞬息萬(wàn)變行業(yè)環(huán)境下保持技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力的能力;公司HPC平臺(tái)和方法作為有效研發(fā)工具的商業(yè)接受度;公司取得和保持盈利性的能力;公司客戶及時(shí)實(shí)現(xiàn)其已公布產(chǎn)品藍(lán)圖的能力;公司能在多大程度上成功延伸和拓展與現(xiàn)有客戶的關(guān)系;公司管理業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的能力;公司所服務(wù)的客戶及行業(yè)快速的技術(shù)更迭和波動(dòng);公司未來(lái)潛在的資金需求,用于支持運(yùn)營(yíng);以及公司最近提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的10-K表年度報(bào)告(10-Q表季度報(bào)告更新)和其它文件(可參見(jiàn)www.sec.gov)中描述的其它風(fēng)險(xiǎn),尤其是標(biāo)題為“風(fēng)險(xiǎn)因素”的章節(jié)。所有前瞻性陳述均基于管理層當(dāng)前的估計(jì)、預(yù)測(cè)和假設(shè),公司不承擔(dān)更新義務(wù)。

非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)

為補(bǔ)充基于公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),我們還公開(kāi)了某些非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)衡量指標(biāo),不包括基于股票的薪酬費(fèi)用的影響。這些非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)不符合公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則;不是公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的替代方法;而且計(jì)算方法可能與其它公司公布的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)信息不同。這些結(jié)果只和相應(yīng)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則衡量指標(biāo)一起用于評(píng)估我們的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。我們相信,我們的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)信息可為管理層和投資者提供與財(cái)務(wù)和商業(yè)趨勢(shì)(與我們的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相關(guān))相關(guān)的有用信息,這是因?yàn)榉枪J(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則衡量指標(biāo)不包括管理層認(rèn)為不屬于Intermolecular核心經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的費(fèi)用。我們相信,營(yíng)收、凈營(yíng)收成本、毛利潤(rùn)、毛利率、經(jīng)營(yíng)(虧損)盈余、凈(虧損)盈余、每股盈余和每股凈(虧損)盈余的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則衡量指標(biāo)(結(jié)合我們根據(jù)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī))可為投資者提供更多視角,并對(duì)我們經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)現(xiàn)狀有更重要的了解。此外,管理層使用這些非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則衡量指標(biāo)查看并評(píng)估財(cái)務(wù)業(yè)績(jī),來(lái)決定高管激勵(lì)薪酬以及規(guī)劃和預(yù)測(cè)未來(lái)業(yè)績(jī)。

Intermolecular, Inc.

簡(jiǎn)明合并運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)表

(單位:千,每股數(shù)據(jù)除外,未經(jīng)審計(jì))






截至3月31日的3個(gè)月




2018年



2017年


營(yíng)收









項(xiàng)目營(yíng)收


$

9,256



$

6,812


許可和使用費(fèi)營(yíng)收



419




3,133


總營(yíng)收



9,675




9,945


營(yíng)收成本:









項(xiàng)目營(yíng)收成本



3,375




2,697


許可和使用費(fèi)營(yíng)收成本



1




290


營(yíng)收成本總額



3,376




2,987


毛利潤(rùn)



6,299




6,958


運(yùn)營(yíng)費(fèi)用:









研發(fā)



4,032




7,108


銷售與營(yíng)銷



796




1,481


一般與管理



2,286




3,008


重組費(fèi)用






1,348


運(yùn)營(yíng)費(fèi)用總額



7,114




12,945


運(yùn)營(yíng)虧損



(815)




(5,987)


其它收入(費(fèi)用):









利息收入(費(fèi)用),凈值



106




55


其它收入(費(fèi)用),凈值



87




97


其它收入(費(fèi)用)總額,凈值



193




152


不計(jì)備付所得稅的虧損



(622)




(5,835)


備付所得稅



1




1


凈虧損


$

(623)



$

(5,836)


基本和稀釋后每股凈虧損


$

(0.01)



$

(0.12)


用于計(jì)算基本和稀釋后每股凈虧損的加權(quán)平均股票數(shù)



49,581,927




49,519,251


 

Intermolecular, Inc.

簡(jiǎn)明合并資產(chǎn)負(fù)債表

(單位:千,未經(jīng)審計(jì))











截至2018年3月31日



截至2017年12月31日


資產(chǎn)









流動(dòng)資產(chǎn):









現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物


$

4,421



$

6,090


短期投資



22,822




18,060


現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和短期投資總額



27,243




24,150


應(yīng)收賬款



4,199




5,519


預(yù)付費(fèi)用和其它流動(dòng)資產(chǎn)



959




1,069


流動(dòng)資產(chǎn)總額



32,401




30,738


長(zhǎng)期投資






1,657


物料庫(kù)存



2,814




2,781


不動(dòng)產(chǎn)和設(shè)備,凈值



4,940




5,913


無(wú)形資產(chǎn),凈值



2,485




2,620


其它資產(chǎn)



589




600


資產(chǎn)總額


$

43,229



$

44,309











 

負(fù)債及股東權(quán)益









流動(dòng)負(fù)債:









應(yīng)付賬款


$

399



$

928


應(yīng)計(jì)負(fù)債



958




865


應(yīng)計(jì)薪酬和員工福利



1,781




2,535


遞延營(yíng)收



997




941


流動(dòng)負(fù)債總額



4,135




5,269


其它長(zhǎng)期負(fù)債



2,906




2,967


負(fù)債總額



7,041




8,236


股東權(quán)益:









普通股



50




50


額外實(shí)收資本



215,082




214,796


累計(jì)其它綜合虧損



(59)




(35)


累計(jì)赤字



(178,885)




(178,738)


股東權(quán)益總額



36,188




36,073


負(fù)債和股東權(quán)益總額


$

43,229



$

44,309


 

Intermolecular, Inc.

簡(jiǎn)明合并現(xiàn)金流報(bào)表

(單位:千,未經(jīng)審計(jì))








截至3月31日的3個(gè)月




2018年



2017年


來(lái)自經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流:









凈虧損


$

(623)



$

(5,836)


凈虧損與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使用的凈現(xiàn)金對(duì)照的調(diào)整項(xiàng):









 折舊、攤銷及增值



1,423




1,977


 股票薪酬



270




656


 不動(dòng)產(chǎn)和設(shè)備處置的(盈余)虧損






(4)


 經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)與負(fù)債變化:









應(yīng)收賬款



1,796




1,248


預(yù)付費(fèi)用和其它資產(chǎn)



121




476


物料庫(kù)存



(69)




78


應(yīng)付賬款



(554)




381


應(yīng)計(jì)和其它負(fù)債



(730)




1,394


遞延營(yíng)收



56




183


經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使用的凈現(xiàn)金



1,690




553


投資活動(dòng)的現(xiàn)金流:









投資購(gòu)買



(6,252)




(2,827)


投資贖回



3,070




4,408


不動(dòng)產(chǎn)和設(shè)備購(gòu)買



(194)




(264)


設(shè)備銷售收益






7


投資活動(dòng)提供(使用)的凈現(xiàn)金



(3,376)




1,324


金融活動(dòng)的現(xiàn)金流:









資本租賃付款






(5)


行使普通股期權(quán)的收益



17





金融活動(dòng)提供(使用)的凈現(xiàn)金



17




(5)


現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的凈增長(zhǎng)(減少)



(1,669)




1,872


期初的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物



6,090




5,759


期末的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物


$

4,421



$

7,631


 

Intermolecular, Inc.

公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)的對(duì)照表

(單位:千,每股數(shù)據(jù)和百分比除外,未經(jīng)審計(jì))








截至3月31日的3個(gè)月




2018年



2017年


按GAAP計(jì)算的凈營(yíng)收成本


$

3,376



$

2,987


股票薪酬費(fèi)用 (a)



(53)




(65)


按非GAAP計(jì)算的凈營(yíng)收成本


$

3,323



$

2,922


按GAAP計(jì)算的的毛利潤(rùn)


$

6,299



$

6,958


股票薪酬費(fèi)用 (a)



53




65


按非GAAP計(jì)算的毛利潤(rùn)


$

6,352



$

7,023


占凈營(yíng)收的百分比:









按GAAP計(jì)算的毛利潤(rùn)率



65.1%




70.0%


按非GAAP計(jì)算的毛利潤(rùn)率



65.7%




70.6%


按GAAP計(jì)算的經(jīng)營(yíng)虧損


$

(815)



$

(5,987)


股票薪酬費(fèi)用 (a):









-凈營(yíng)收成本



53




65


-研發(fā)



55




182


-銷售與營(yíng)銷



30




59


-一般與管理



132




350


按非GAAP計(jì)算的經(jīng)營(yíng)虧損


$

(545)



$

(5,331)











按GAAP計(jì)算的凈虧損


$

(623)



$

(5,836)


股票薪酬費(fèi)用 (a)



270




656


按非GAAP計(jì)算的凈虧損


$

(353)



$

(5,180)











按GAAP計(jì)算的凈虧損


$

(623)



$

(5,836)


利息收入(費(fèi)用),凈值



106




55


備付稅收



1




1


折舊、攤銷、減損與增值



1,423




1,977


重組費(fèi)用 (b)






1,348


股票薪酬費(fèi)用 (a)



270




656


調(diào)整后的EBITDA


$

965



$

(1,909)











用于計(jì)算按GAAP計(jì)算的基本和稀釋后每股盈余的股票



49,582




49,519


按GAAP計(jì)算的每股盈余:









基本和稀釋后每股凈虧損


$

(0.01)



$

(0.12)


用于計(jì)算按非GAAP計(jì)算的基本和稀釋后每股盈余的股票



49,582




49,519


按非GAAP計(jì)算的每股盈余:









基本和稀釋后每股凈虧損


$

(0.01)



$

(0.10)





基于股票的薪酬反映的是與股票獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)的記錄費(fèi)用。評(píng)估持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)時(shí),該公司并未考慮這一項(xiàng),因?yàn)楣芾韺诱J(rèn)為這樣可使其對(duì)核心經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有重要的了解。



(b)

員工總?cè)藬?shù)減少帶來(lái)的重組費(fèi)用主要由員工遣散費(fèi)和福利成本組成。

 

 

Intermolecular, Inc.

2018年第二季度業(yè)績(jī)展望

按GAAP計(jì)算的凈盈余/虧損與按非GAAP計(jì)算的凈盈余的對(duì)照表

(單位:千,每股數(shù)據(jù)除外,未經(jīng)審計(jì))




按GAAP計(jì)算的凈盈余/虧損范圍


$(300) -   $300

基于股票的薪酬


$300 -   $300

按非GAAP計(jì)算的凈盈余范圍


$0 -   $600




按GAAP和非GAAP計(jì)算的稀釋后股票


49,600

按GAAP計(jì)算的每股凈盈余/虧損范圍


$(0.01) -   $0.01

按非GAAP計(jì)算的每股凈盈余范圍


$0.00 -   $0.01

 

企業(yè)聯(lián)系人:
Bill Roeschlein
Intermolecular, Inc.
首席財(cái)務(wù)官
電郵:bill.roeschlein@intermolecular.com
電話:(408) 582-5415

投資者聯(lián)系人:
Matt Glover或Najim Mostamand, 特許金融分析師
Liolios Group, Inc.
電郵:IMI@liolios.com
電話:(949) 574-3860

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