中通發(fā)布2020年第四季度及2020會(huì)計(jì)年度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

年度包裹量達(dá)到170億件，市占率擴(kuò)大至20.4%
疫情及激烈競(jìng)爭(zhēng)下實(shí)現(xiàn)調(diào)整后凈利潤(rùn)人民幣46億元
宣布2020年每股派息0.25美元

上海2021年3月18日 /美通社/ -- 中國(guó)行業(yè)領(lǐng)先且快速成長(zhǎng)的快遞公司中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO及香港聯(lián)交所代號(hào)：2057）（“中通”或“本公司”）今天公布其截至2020年12月31日止第四季度及會(huì)計(jì)年度的未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)^[1]。本公司全年實(shí)際業(yè)務(wù)量超過2020年業(yè)務(wù)量指引，同比增長(zhǎng)40.3%，包裹量的市占率擴(kuò)大1.3個(gè)百分點(diǎn)至20.4%，同時(shí)保持高質(zhì)量的服務(wù)及客戶滿意度。

2020年第四季度財(cái)務(wù)摘要

• 收入為人民幣8,257.1百萬元（1,265.5百萬美元），較2019年同期的人民幣6,846.5百萬元增長(zhǎng)20.6%。
• 毛利為人民幣1,858.3百萬元（284.8百萬美元），較2019年同期的人民幣1,996.1百萬元下降6.9%。
• 凈利潤(rùn)為人民幣1,291.6百萬元（197.9百萬美元），較2019年同期的人民幣2,316.8百萬元下降44.3%。
• 調(diào)整后息稅折攤前收益[2]為人民幣2,119.3百萬元（324.8百萬美元），較2019年同期的人民幣2,343.9百萬元下降9.6%。
• 調(diào)整后凈利潤(rùn)[3]為人民幣1,290.5百萬元（197.8百萬美元），較2019年同期的人民幣1,631.5百萬元下降20.9%。
• 基本及攤薄每股美國(guó)存托股（“美國(guó)存托股”[4]）收益為人民幣1.55元（0.24美元），較2019年同期的人民幣2.98元及人民幣2.97元分別下降48.0%及47.8%。
• 歸屬于普通股股東的調(diào)整后基本及攤薄每股美國(guó)存托股收益[5]為人民幣1.55元（0.24美元），較2019年同期的人民幣2.10元下降26.2%。
• 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為人民幣2,040.3百萬元（312.7百萬美元），而2019年同期為人民幣2,260.4百萬元。

2020會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)摘要

• 收入為人民幣25,214.3百萬元（3,864.3百萬美元），較2019年的人民幣22,109.9百萬元增長(zhǎng)14.0%。
• 毛利為人民幣5,837.1百萬元（894.6百萬美元 ），較2019年的人民幣6,621.2百萬元下降11.8%。
• 凈利潤(rùn)為人民幣4,326.4百萬元（663.1百萬美元），較2019年的人民幣5,671.3百萬元下降23.7%。
• 調(diào)整后息稅折攤前收益[2]為人民幣7,155.1百萬元（1,096.6百萬美元），較2019年的人民幣7,635.2百萬元下降6.3%。
• 調(diào)整后凈利潤(rùn)[3]為人民幣4,589.5百萬元（703.4百萬美元），較2019年的人民幣5,292.4百萬元下降13.3%。
• 基本及攤薄每股美國(guó)存托股（“美國(guó)存托股”[4]）收益為人民幣5.42元（0.83美元），較2019年的人民幣7.24元及人民幣7.23元分別下降25.1%及25.0%。
• 歸屬于普通股股東的調(diào)整后基本及攤薄每股美國(guó)存托股收益[5]為人民幣5.75元（0.88美元），較2019年的人民幣6.75元下降14.8%。
• 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為人民幣4,950.7百萬元（758.7百萬美元），2019年為人民幣6,304.2百萬元。

2020年第四季度經(jīng)營(yíng)摘要

• 包裹量為5,410百萬件，較2019年第四季度的3,692百萬件增長(zhǎng)46.5%。
• 截至2020年12月31日，攬件/派件網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量約為30,000個(gè)。
• 截至2020年12月31日，直接網(wǎng)絡(luò)合作伙伴數(shù)量為5,350余名。
• 截至2020年12月31日，干線車輛數(shù)量約10,450輛，其中包括約9,700輛自有車輛及750余輛由桐廬通澤物流有限公司（專門為中通服務(wù)的運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)商）擁有及經(jīng)營(yíng)的車輛。
• 截至2020年12月31日，約9,700輛自有車輛中有約7,900輛自有卡車為車長(zhǎng)15至17米的高運(yùn)力車型，而截至2020年9月30日為7,400余輛。
• 截至2020年12月31日，分揀中心間干線運(yùn)輸路線為3,600余條，而截至2020年9月30日為3,400余條。
• 截至2020年12月31日，分揀中心的數(shù)量為94個(gè)，其中84個(gè)由本公司運(yùn)營(yíng)，10個(gè)由本公司網(wǎng)絡(luò)合作伙伴運(yùn)營(yíng)。

 

 

中通快遞集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官賴梅松先生表示，“2020年我們的業(yè)務(wù)量為170億余件，超過業(yè)務(wù)量目標(biāo)范圍上限。受益于國(guó)內(nèi)消費(fèi)帶來的強(qiáng)勁需求，尤其是疫情后穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)回暖，中國(guó)快遞行業(yè)實(shí)現(xiàn)連續(xù)第二年增量達(dá)百億件，中通領(lǐng)先的市占率達(dá)到20.4%。過去一年里，我們和網(wǎng)絡(luò)合作伙伴同舟共濟(jì)，保持網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，并克服疫情和激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的不利影響實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健盈利。”

賴梅松先生補(bǔ)充道：“規(guī)模和效率對(duì)快遞業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要，中通自早年開始已經(jīng)持續(xù)關(guān)注強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并隨業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)采用相稱的科技。我們已經(jīng)在運(yùn)營(yíng)產(chǎn)能和成本優(yōu)勢(shì)方面建立了明確的領(lǐng)先地位。隨著我們獲取稀缺資源的能力進(jìn)一步提升，我們可以更好地通過整合更廣范圍的商品物流產(chǎn)品和服務(wù)來最大化資產(chǎn)使用率，從而滿足顧客的多樣化需求。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)將會(huì)繼續(xù)推動(dòng)快遞業(yè)蓬勃發(fā)展，我們也將進(jìn)一步投資未來、打造綠色發(fā)展思維并承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，提升我們的品牌知名度，強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)并為差異化價(jià)值主張而創(chuàng)新，以實(shí)現(xiàn)我們成為全球一流的綜合物流服務(wù)商的目標(biāo)。”

中通快遞集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官顏惠萍女士表示，“加速業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)并獲取市場(chǎng)份額是我們目前發(fā)展階段中最重要的目標(biāo)，我們通過將核心快遞業(yè)務(wù)的單票價(jià)格下降約20%實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)，并提升1.3個(gè)百分點(diǎn)的市場(chǎng)份額。單票分揀加運(yùn)輸成本下降14.3%，為過去六年里生產(chǎn)效率提升最大的一年，再加上公司管理費(fèi)用占總收入的百分比仍維持在5.6%的穩(wěn)定水準(zhǔn)，使得我們2020年實(shí)現(xiàn)調(diào)整后凈利潤(rùn)人民幣46億元，13.3%的降幅遠(yuǎn)低于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?！?/span>

顏女士補(bǔ)充說到：“資本性開支同比增長(zhǎng)76.2%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的人民幣92億元。2020年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流為人民幣49.5億元。我們的資本投資策略已經(jīng)擴(kuò)展到更大范圍的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從而為中通的生態(tài)圈業(yè)務(wù)發(fā)展，如快運(yùn)、云倉(cāng)、冷鏈網(wǎng)絡(luò)和時(shí)效產(chǎn)品組合等，提供協(xié)同效應(yīng)。”

收入總額為人民幣8,257.1百萬元（1,265.5百萬美元），較2019年同期的人民幣6,846.5百萬元增長(zhǎng)20.6%。核心快遞服務(wù)收入較2019年同期增長(zhǎng)17.1%，該增長(zhǎng)是由于包裹量同比增長(zhǎng)46.5%以及主要由競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的單票價(jià)格下降20.1%的綜合影響所致。受全球COVID-19疫情導(dǎo)致的跨境電子商務(wù)需求激增和價(jià)格提升所驅(qū)動(dòng)，貨運(yùn)代理服務(wù)收入較2019年同期增長(zhǎng)92.1%。物料銷售收入主要由列印電子面單所需的熱敏紙銷售收入組成，同比增長(zhǎng)7.9%，遠(yuǎn)低于業(yè)務(wù)量增速，這是由于自2019年下半年以來低價(jià)格的一聯(lián)電子面單使用率增加。其他收入主要由金融貸款業(yè)務(wù)和廣告服務(wù)組成。

營(yíng)業(yè)成本總額為人民幣6,398.8百萬元（980.7百萬美元），較去年同期的人民幣4,850.4百萬元增長(zhǎng)31.9%。

干線運(yùn)輸成本為人民幣2,956.3百萬元（453.1百萬美元），較去年同期的人民幣2,393.0百萬元增長(zhǎng)23.5%。單票干線運(yùn)輸成本同比下降15.7%至人民幣0.55元，主要是由于公司自有車隊(duì)占比提升、高運(yùn)力牽引車規(guī)模擴(kuò)大。自有車隊(duì)占干線運(yùn)輸成本的比例為約78.9%，去年同期為59.9%。

分揀中心運(yùn)營(yíng)成本為人民幣1,650.8百萬元（253.0百萬美元），較去年同期的人民幣1,286.0百萬元增長(zhǎng)28.4％。該增長(zhǎng)主要包括(i)相關(guān)人工成本增加人民幣269.3百萬元（41.3百萬美元）；及(ii)由于已安裝的自動(dòng)化分揀設(shè)備數(shù)量增加導(dǎo)致的相關(guān)折舊及攤銷成本增加人民幣70.0百萬元（10.7百萬美元）。截至2020年12月31日，有339套自動(dòng)化分揀設(shè)備投入使用，而截至2019年12月31日為265套。由于自動(dòng)化水平的提升和規(guī)模效應(yīng)的改善，單票分揀成本同比下降12.4%至人民幣0.31元。

物料銷售成本為人民幣109.3百萬元（16.7百萬美元），較去年同期的人民幣130.0百萬元下降15.9%。減少的主要原因是自2019年下半年以來成本較低的一聯(lián)電子面單的使用率增加。

其他成本為人民幣1,121.2百萬元（171.8百萬美元），較去年同期增加人民幣395.4百萬元（60.6百萬美元）。該增長(zhǎng)主要為(i)企業(yè)客戶業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)76.0%帶來的派送成本增加人民幣348.5百萬元（53.4百萬美元）；及(ii)科技平臺(tái)研發(fā)相關(guān)成本增加人民幣63.6百萬元（9.7百萬美元）。

毛利為人民幣1,858.3百萬元（284.8百萬美元），較去年同期的人民幣1,996.1百萬元下降6.9%。毛利率從去年同期的29.2%下降到22.5%，是由于競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的核心快遞業(yè)務(wù)單票收入下降20.1%和相應(yīng)的單票成本下降12.1%的綜合影響。

總經(jīng)營(yíng)費(fèi)用為人民幣291.7百萬元（44.7百萬美元），去年同期為人民幣186.4百萬元。

銷售、一般及行政費(fèi)用為人民幣417.6百萬元（64.0百萬美元），較去年同期的人民幣392.2百萬元增長(zhǎng)6.5%。主要是由于工資及計(jì)提績(jī)效獎(jiǎng)金增加人民幣36.7百萬元（5.6百萬美元）。

其他經(jīng)營(yíng)收入凈額為人民幣125.9百萬元（19.3百萬美元），去年同期為人民幣205.8百萬元。其他經(jīng)營(yíng)收入主要包括(i)美國(guó)存托憑證費(fèi)用調(diào)整人民幣53.5百萬元（8.2百萬美元）；(ii)增值稅加計(jì)扣除人民幣36.6百萬元（5.6百萬美元）；(iii)政府補(bǔ)貼及稅費(fèi)返還人民幣32.2百萬元（4.9百萬美元）。

經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為人民幣1,566.6百萬元（240.1百萬美元），較去年同期的人民幣1,809.7百萬元下降13.4%。經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率從去年同期的26.4%下降到19.0%，主要是毛利率下降6.7個(gè)百分點(diǎn)所致。

利息收入為人民幣105.6百萬元（16.2百萬美元），去年同期為人民幣148.1百萬元。

利息費(fèi)用為人民幣12.2百萬元（1.9百萬美元）。

稅前外幣匯兌損失于2020年第四季度為人民幣81.9百萬元（12.5百萬美元）。

所得稅費(fèi)用為人民幣289.6百萬元（44.4百萬美元），去年同期為人民幣331.3百萬元。

凈利潤(rùn)為人民幣1,291.6百萬元（197.9百萬美元），較去年同期的人民幣2,316.8百萬元下降44.3%，主要是由于激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)以及2019年第四季度投資菜鳥網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生的一次性未實(shí)現(xiàn)估值收益人民幣754.5百萬元。

歸屬于普通股股東的基本及攤薄每股美國(guó)存托股收益為人民幣1.55元（0.24美元），去年同期的基本及攤薄每股美國(guó)存托股收益為人民幣2.98元及人民幣2.97元。

歸屬于普通股股東的基本及攤薄每股美國(guó)存托股調(diào)整后收益為人民幣1.55元（0.24美元），去年同期為人民幣2.10元。

調(diào)整后凈利潤(rùn)為人民幣1,290.5百萬元（197.8百萬美元），去年同期為人民幣1,631.5百萬元。

息稅折攤前收益為人民幣2,120.4百萬元（325.0百萬美元），去年同期為人民幣3,029.2百萬元。

調(diào)整后息稅折攤前收益為人民幣2,119.3百萬元（324.8百萬美元），去年同期為人民幣2,343.9百萬元。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為人民幣2040.3百萬元（312.7百萬美元），去年同期為人民幣2,260.4百萬元。

收入總額為人民幣25,214.3百萬元（3,864.3百萬美元），較去年的人民幣22,109.9百萬元增長(zhǎng)14.0%。核心快遞服務(wù)收入增長(zhǎng)11.9%，該增長(zhǎng)是由于包裹量同比增長(zhǎng)40.3%以及單票價(jià)格下降20.2%的綜合影響所致。貨運(yùn)代理服務(wù)于2020年的全年收入為人民幣1,862.7百萬元（285.5百萬美元），而2019年為人民幣1,236.0百萬元。物料銷售收入主要由列印電子面單所需的熱敏紙銷售收入組成，同比增長(zhǎng)僅4.0%，這是由于自2020年低價(jià)格的一聯(lián)電子面單使用率增加。其他收入主要由金融貸款業(yè)務(wù)和廣告服務(wù)組成。

營(yíng)業(yè)成本總額為人民幣19,377.2百萬元（2,969.7百萬美元），較去年同期的人民幣15,488.8百萬元增長(zhǎng)25.1%。

干線運(yùn)輸成本為人民幣8,697.1百萬元（1,332.9百萬美元），較去年的人民幣7,466.0百萬元增長(zhǎng)16.5%。單票干線運(yùn)輸成本同比下降17.0%至人民幣0.51元。該減少主要是由于(i)公司自有車隊(duì)占比提升、高運(yùn)力牽引車規(guī)模擴(kuò)大；(ii)國(guó)家在COVID-19爆發(fā)后為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而頒布的免稅政策（于2月中旬生效并持續(xù)至5月初）降低過路費(fèi)；及(iii)柴油價(jià)格下降。

分揀中心運(yùn)營(yíng)成本為人民幣5,224.5百萬元（800.7百萬美元），較去年的人民幣4,109.3百萬元增長(zhǎng)27.1%。增加主要是由于(i)由于工資上漲及相對(duì)于業(yè)務(wù)量的高增長(zhǎng)員工人數(shù)增加相對(duì)較慢而導(dǎo)致人工成本增加人民幣759.6百萬元（116.4百萬美元），及(ii)由于擴(kuò)建分揀中心和安裝更多自動(dòng)化分揀設(shè)備使得折舊費(fèi)用增加人民幣273.8百萬元（42.0百萬美元）。單票分揀成本比去年下降9.4%至人民幣0.31元，這主要是由于自動(dòng)化率提高和規(guī)模效應(yīng)改善。

物料成本為人民幣391.3百萬元（60.0百萬美元），較去年的人民幣544.2百萬元下降28.1%。減少的主要原因是自2019年下半年推行以來成本較低的一聯(lián)電子面單的使用率增加。

其他成本為人民幣3,351.7百萬元（513.7百萬美元），較2019年的人民幣2,159.7百萬元增加人民幣1,192.0百萬元（182.7百萬美元），主要由于(i)與為主要企業(yè)客戶提供服務(wù)的相關(guān)成本增加人民幣921.6百萬元（141.2百萬美元）及(ii)科技研發(fā)相關(guān)成本增加人民幣246.1百萬元（37.7百萬美元）。

毛利為人民幣5,837.1百萬元（894.6百萬美元 ），較去年的人民幣6,621.2百萬元下降11.8%。毛利率從2019年的29.9%下降至23.1%，主要原因是成本生產(chǎn)率提升部分抵消了競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的單票收入下降。

總經(jīng)營(yíng)費(fèi)用為人民幣1,082.7百萬元（165.9百萬美元），去年為人民幣1,158.3百萬元。

銷售、一般及行政費(fèi)用為人民幣1,663.7百萬元（255.0百萬美元），較去年的人民幣1,546.2百萬元增長(zhǎng)7.6%。增加主要由于(i)薪酬和福利費(fèi)用增加人民幣107.1百萬元（16.4百萬美元），(ii)總部設(shè)施費(fèi)用增加人民幣25.1百萬元（3.8百萬美元），及(iii)折舊及攤銷費(fèi)用增加人民幣21.0百萬元（3.2百萬美元）。

其他經(jīng)營(yíng)收入凈額為人民幣581.0百萬元（89.0百萬美元），去年為人民幣387.9百萬元。該增加主要包括(i)美國(guó)存托憑證費(fèi)用調(diào)整人民幣93.2百萬元（14.3百萬美元）；(ii)增值稅加計(jì)扣除人民幣50.5百萬元（7.7百萬美元）；及(iii)政府補(bǔ)貼及稅費(fèi)返還增加人民幣42.0百萬元（6.4百萬美元）。

經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為人民幣4,754.4百萬元（728.6百萬美元），較去年的人民幣5,462.8百萬元下降13.0%。經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率從去年的24.7%下降至18.9%。

利息收入為人民幣442.7百萬元（67.8百萬美元），2019年為人民幣585.4百萬元。

出售股權(quán)投資和子公司的收益為人民幣1.1百萬元（0.2百萬美元）。

股權(quán)投資減值損失為零，去年為人民幣56.0百萬元。

股權(quán)投資的未實(shí)現(xiàn)收益為零，去年為人民幣754.5百萬元。

稅前外幣匯兌損失為人民幣127.2百萬元（19.5百萬美元），主要由于以美元計(jì)值的境內(nèi)銀行存款對(duì)中國(guó)人民幣貶值所致。

凈利潤(rùn)從2019年的人民幣5,671.3百萬元下降23.7%至人民幣4,326.4百萬元（663.1百萬美元），主要是由于激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)以及2019年第四季度投資菜鳥網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生的一次性未實(shí)現(xiàn)估值收益人民幣754.5百萬元。凈利潤(rùn)率從2019年的25.7%下降至17.2%。

基本及攤薄每股美國(guó)存托股收益為人民幣5.42元（0.83美元），去年的基本及攤薄每股美國(guó)存托股收益為人民幣7.24元及7.23元。

歸屬于普通股股東的基本及攤薄每股美國(guó)存托股調(diào)整后收益為人民幣5.75元（0.88美元），而2019年為人民幣6.75元。

調(diào)整后凈利潤(rùn)為人民幣4,589.5百萬元（703.4百萬美元），去年為人民幣5,292.4百萬元。

息稅折攤前收益為人民幣6,892.0百萬元（1,056.3百萬美元），去年為人民幣8,014.1百萬元。

調(diào)整后息稅折攤前收益為人民幣7,155.1百萬元（1,096.6百萬美元），去年為人民幣7,635.2百萬元。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~從去年的人民幣6,304.2百萬元下降21.5%至人民幣4,950.7百萬元（758.7百萬美元）。

前景展望

基于當(dāng)前市場(chǎng)條件和運(yùn)營(yíng)情況，本公司預(yù)測(cè)2021年的全年包裹量將在229.5-238.0億件的區(qū)間，對(duì)應(yīng)同比增長(zhǎng)35%-40%。以上預(yù)測(cè)基于管理層的當(dāng)前初步觀點(diǎn)，并可能根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

特別股息

董事會(huì)已批準(zhǔn)2020年每股美國(guó)存托股及每股普通股0.25美元的特別股息，派發(fā)予于2021年4月8日營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束前名列登記冊(cè)的股東。就A類普通股持有人而言，為符合資格獲派股息，最遲須于香港時(shí)間2021年4月8日下午四時(shí)三十分前將所有有效的股份過戶文件連同有關(guān)股票送達(dá)本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續(xù)，地址為香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17樓1712-1716室。預(yù)計(jì)將于2021年4月20日支付股息給A類普通股持有人，將于2021年4月22日支付股息給美國(guó)存托股持有人。

回購(gòu)公司股份

于2018年11月15日，本公司宣布一項(xiàng)股份回購(gòu)計(jì)劃，據(jù)此，中通獲授權(quán)于其后的18個(gè)月期間內(nèi)以美國(guó)存托股的形式購(gòu)回最高總價(jià)值為500百萬美元的自身A類普通股。于2020年3月13日，本公司董事會(huì)批準(zhǔn)將正在實(shí)施的股份回購(gòu)計(jì)劃延長(zhǎng)至2021年6月30日。本公司預(yù)期回購(gòu)資金來自其現(xiàn)有的現(xiàn)金余額。截至2020年12月31日，本公司以平均購(gòu)買價(jià)22.20美元（包括回購(gòu)傭金）購(gòu)買共計(jì)14,491,197股美國(guó)存托股。

首次香港公開發(fā)售

2020年9月29日，本公司在香港證券交易所（“港交所”）主板成功發(fā)行51,750,000股A類普通股（包括于2020年10月22日行使的超額配售選擇權(quán)），股份代號(hào)為2057，公開發(fā)售價(jià)為每股港幣218元（“全球發(fā)售”）。在香港上市的普通股與在紐約證券交易所（“紐交所”）上市的美國(guó)存托股（每一股美國(guó)存托股代表一股A類普通股）可以完全互換。扣除承銷費(fèi)和其他發(fā)行費(fèi)用前的募集資金總額約為港幣11,281.5百萬元（1,455.7百萬美元）。

匯率

為方便讀者閱讀，本公告將若干人民幣金額按唯一指定匯率轉(zhuǎn)換為美元。除非另有所指，所有人民幣兌換為美元的換算乃按人民幣6.5250元兌1.00美元的匯率作出（即美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備系統(tǒng)管理委員會(huì)H.10統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)所載2020年12月31日之中午買入?yún)R率）。

采用非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)

本公司使用調(diào)整后息稅折攤前收益及調(diào)整后凈利潤(rùn)（均為非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)）來評(píng)估中通的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并用于財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)決策。

本公司的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)與其美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)之間的調(diào)節(jié)表列示于本盈利發(fā)布末的表格，該表格提供有關(guān)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)的更多詳情。

本公司認(rèn)為，調(diào)整后息稅折攤前收益及調(diào)整后凈利潤(rùn)有助于識(shí)別中通業(yè)務(wù)的基本趨勢(shì)，避免其因本公司在經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及凈利潤(rùn)中計(jì)入的部分費(fèi)用和利得而失真。本公司認(rèn)為，調(diào)整后息稅折攤前收益及調(diào)整后凈利潤(rùn)提供了關(guān)于其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的有用資料，增強(qiáng)對(duì)其過往表現(xiàn)及未來前景的整體理解，并有助于更清晰地了解中通管理層在財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)決策中所使用的核心指標(biāo)。

調(diào)整后息稅折攤前收益及調(diào)整后凈利潤(rùn)不應(yīng)獨(dú)立于凈利潤(rùn)或其他業(yè)績(jī)指標(biāo)考慮，亦不可詮釋為凈利潤(rùn)或其他業(yè)績(jī)指標(biāo)的替代項(xiàng)目，或詮釋為本公司經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)的指標(biāo)。中通鼓勵(lì)投資者將過往的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)與最直接可比的公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指標(biāo)進(jìn)行比較。本文所列的調(diào)整后息稅折攤前收益及調(diào)整后凈利潤(rùn)可能無法與其他公司列示的名稱類似的指標(biāo)相比較。其他公司可能會(huì)以不同的方式計(jì)算類似名稱的指標(biāo)，從而限制了其作為中通數(shù)據(jù)的比較指標(biāo)的有用性。中通鼓勵(lì)投資者及其他人士全面審閱本公司的財(cái)務(wù)資料，而非依賴單一的財(cái)務(wù)指標(biāo)。

電話會(huì)議資料

中通的管理團(tuán)隊(duì)將于美國(guó)東部時(shí)間2021年3月17日（星期三）下午八時(shí)三十分（北京時(shí)間2021年3月18日上午八時(shí)三十分）舉行業(yè)績(jī)電話會(huì)議。

業(yè)績(jī)電話會(huì)議的撥號(hào)詳情如下：

請(qǐng)于通話預(yù)定開始前15分鐘撥號(hào)，并提供密碼以加入通話。

電話會(huì)議的回放將可于2021年3月24日前通過致電以下號(hào)碼收聽：

此外，電話會(huì)議的網(wǎng)上直播及錄音將可于http://zto.investorroom.com收聽。

關(guān)于中通快遞（開曼）有限公司

中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO及香港聯(lián)交所代號(hào)：2057）（“中通”或“本公司”）是中國(guó)行業(yè)領(lǐng)先且快速成長(zhǎng)的快遞公司。中通通過其在中國(guó)廣泛且可靠的全國(guó)性覆蓋網(wǎng)絡(luò)提供快遞服務(wù)以及其他增值物流服務(wù)。

中通運(yùn)營(yíng)高度可擴(kuò)展的網(wǎng)絡(luò)合作伙伴模式，本公司認(rèn)為，該模式最適于支持中國(guó)電子商務(wù)的高速增長(zhǎng)。本公司利用其網(wǎng)絡(luò)合作伙伴提供攬件和末端派送服務(wù)，同時(shí)在快遞服務(wù)價(jià)值鏈內(nèi)提供關(guān)鍵的干線運(yùn)輸服務(wù)和分揀網(wǎng)絡(luò)。

有關(guān)更多資料，請(qǐng)?jiān)L問http://zto.investorroom.com。

安全港聲明

本新聞稿載有《1933年證券法》（經(jīng)修訂）第27A章節(jié)和《1934年證券交易法》（經(jīng)修訂）第21E章節(jié)所界定以及《1995年私人證券訴訟改革法案》所定義的“前瞻性”陳述。該等前瞻性陳述包括但不限于本公司2020年第四季度及會(huì)計(jì)年度的未經(jīng)審計(jì)業(yè)績(jī)、中通管理層評(píng)論及本公司財(cái)務(wù)前景。

該等前瞻性陳述并非過往事實(shí)，而是僅代表本公司關(guān)于預(yù)期業(yè)績(jī)及事件的信念，其中大部分（基于其性質(zhì)）存在固有不確定性且不受其控制。本公司的實(shí)際業(yè)績(jī)及其他情況可能與該等前瞻性陳述所示的預(yù)期業(yè)績(jī)及事件存在較大差異，甚至為重大差異。本公司公布之2020年第四季度及會(huì)計(jì)年度業(yè)績(jī)乃初步、未經(jīng)審計(jì)結(jié)果，需要進(jìn)行審計(jì)調(diào)整。此外，本公司可能無法符合本新聞稿所載財(cái)務(wù)前景，且其業(yè)務(wù)可能無法按計(jì)劃增長(zhǎng)。本公司亦可能修改其增長(zhǎng)策略。此外，其他風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素（包括關(guān)于中國(guó)電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展的事宜、其對(duì)阿里巴巴生態(tài)系統(tǒng)的重大依賴、與其網(wǎng)絡(luò)合作伙伴及其雇員及人員相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、可能對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及市場(chǎng)份額造成不利影響的激烈競(jìng)爭(zhēng)、本公司分揀中心或其網(wǎng)絡(luò)合作伙伴運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)點(diǎn)或其技術(shù)系統(tǒng)遭受任何服務(wù)中斷）可能會(huì)造成本公司實(shí)際業(yè)績(jī)與當(dāng)前預(yù)期相左。關(guān)于可能對(duì)本公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和前景造成不利影響的該等及其他重大因素的額外資料，請(qǐng)參閱其向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件。

本新聞稿及附件提供的所有資料均截至本新聞稿日期。除法律所規(guī)定者，不論是否由于新的信息、未來事件或其他事宜，本公司并無義務(wù)于本發(fā)布日期后更新任何前瞻性陳述。有關(guān)資料僅以本發(fā)布日期為準(zhǔn)。

   

 

   

   

投資者及媒體諮詢請(qǐng)聯(lián)系：

中通快遞（開曼）有限公司
投資者關(guān)系
電郵：ir@zto.com
電話：+86 21 5980 4508