北京2017年7月13日電 /美通社/ -- 2017年7月12日-13日，由清科集團、投資界聯(lián)合主辦的“第十一屆中國基金合伙人峰會”在北京舉行。作為行業(yè)頂尖的LP與GP交流盛會，眾多優(yōu)秀FOFs、政府引導基金、上市公司、險資、私人銀行、財富管理機構(gòu)、富有家族及個人、VC/PE機構(gòu)出席，深度探尋國內(nèi)外LP市場發(fā)展趨勢，分享最新的資產(chǎn)配置策略。宜信財富私募股權(quán)投資母基金合伙人陳閩在會上作了“美元LP投資新策略”的主題演講，同時，宜信財富私募股權(quán)投資母基金管理合伙人廖俊霞作為專場嘉賓探討了“母基金的春天”的熱點話題。
進化關(guān)鍵詞：全球化
美元作為世界貨幣是資產(chǎn)配置全球化中不可或缺的部分，宜信財富遵循科學的全球資產(chǎn)配置理念，致力于為國內(nèi)的大眾富裕階層及高凈值人士提供跨地域國別、行業(yè)、投資階段，多策略的優(yōu)質(zhì)股權(quán)投資機會。以宜信財富旗艦母基金系列 -- 私募股權(quán)美元母基金為例，它涵蓋一級市場、二手份額、實物資產(chǎn)、信貸基金等投資策略；投資行業(yè)覆蓋TMT、醫(yī)療健康和生命科學、消費升級、金融服務以及其他高成長行業(yè)；投資地域聚焦北美、歐洲、亞洲，真正實現(xiàn)全球資產(chǎn)配置；在投資階段方面，覆蓋早期、成長期、Pre-IPO、并購基金等，甄選包括Blackstone、The Carlyle Group、Draper Associates、Pitango、Coatue、HarbourVest、Summit Partners、Wellington Management、Credit Suisse等在內(nèi)的一系列全球知名基金，為投資者搭建真正全球化、高質(zhì)量、風險分散的資產(chǎn)配置組合。
進化關(guān)鍵詞：二手份額策略
二手份額是一項格外考驗母基金能力的策略：第一、要有強大的行業(yè)資源優(yōu)勢和底層資產(chǎn)篩選能力；第二、要有精準的估值定價能力；第三、要有完美的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計與資產(chǎn)組合搭建能力；第四、要有專業(yè)的實務操作能力。專業(yè)的市場化母基金恰恰是這一策略最合適的機構(gòu)投資人。
作為具有增強母基金防御性能的策略，二手份額策略它具有“底層資產(chǎn)透明度高、本金回收速度快、收益穩(wěn)定出色”的特點。但由于私募股權(quán)二手份額沒有公開市場，且參與者均是市面上少數(shù)實力強勁的機構(gòu)投資人，對于普通個人合格投資者而言，幾乎沒有任何參與其中的可能。
宜信財富全球私募股權(quán)二手份額母基金主要投資于二手份額基金，并選擇性的進行一級市場和跟投項目的投資；在投資階段上，涵蓋并購、成長等階段；投資地域以北美為主、選擇性地投資歐洲和亞洲市場。宜信財富全球私募股權(quán)二手份額母基金擁有極強的資源優(yōu)勢和精準的估值定價能力，優(yōu)選包括Blackstone、The Carlyle Group、Ardian等在內(nèi)的國際頂級合伙伙伴，構(gòu)建高質(zhì)量的、風險分散的投資組合。
進化關(guān)鍵詞：先發(fā)優(yōu)勢轉(zhuǎn)向市場優(yōu)勢
近期，全球權(quán)威的私募股權(quán)投資媒體《國際私募股權(quán)(Private Equity International，簡稱PEI)》雜志在報道中，將宜信財富私募股權(quán)投資母基金列為北京四家較大的、投資者不可錯過的專業(yè)LP機構(gòu)之一，其他三家分別是中投公司、中國人壽、國家社?；鸬戎鳈?quán)及社保類基金。此外《PEI》還報道了“宜信財富私募股權(quán)二手份額母基金攜手KKR、黑石進行合作”的消息，認為這是與“中國監(jiān)管層叫停私募股權(quán)投資機構(gòu)掛牌新三板”、“萬達集團旗下AMC收購歐洲較大院線公司Odeon”并列的今年中國私募股權(quán)市場較大的新聞之一。
《PEI》雜志是一家關(guān)注私募股權(quán)投資行業(yè)中投資者(LP)與投資機構(gòu)(GP)關(guān)系的國際權(quán)威私募股權(quán)投資行業(yè)媒體。其推出的《PEI 300》榜單，是全球較大的私募股權(quán)投資機構(gòu)的權(quán)威榜單，旨在追蹤全球私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展軌跡，被認為是全球業(yè)界最為知名的榜單之一。
宜信財富私募股權(quán)投資母基金自2013年成立以來，始終堅持宜信財富倡導的科學資產(chǎn)配置理念，在私募股權(quán)領(lǐng)域深耕細作，在近4年的時間里，憑借嚴謹?shù)谋M調(diào)篩選與風控體系以及專業(yè)的投資管理能力獲得市場廣泛認可。同時，宜信財富私募股權(quán)投資母基金積極響應國家“雙創(chuàng)”戰(zhàn)略，與眾多國內(nèi)外領(lǐng)先的基金管理人保持緊密溝通，間接投資了超過1000家高成長中小企業(yè)，投資領(lǐng)域覆蓋TMT、醫(yī)療健康、消費升級、高端制造、文化娛樂等在內(nèi)的多個快速增長行業(yè)，現(xiàn)已成為國內(nèi)市場化運營的規(guī)模較大的私募股權(quán)投資母基金之一。
作為國內(nèi)市場化母基金的先行者和引領(lǐng)者，宜信財富私募股權(quán)投資母基金堅持“持有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，通過優(yōu)秀企業(yè)的高速增長獲得中長期的復利回報”的投資哲學，以嚴格的專業(yè)盡調(diào)、投資流程，遵循“抓緊白馬、配置斑馬、發(fā)現(xiàn)黑馬”的配置邏輯，篩選海內(nèi)外知名投資機構(gòu)成為其合作伙伴，幫助客戶分散投資風險、優(yōu)中選優(yōu)，并通過對投資細分領(lǐng)域、投資周期等方面的主動管理與科學配置，較大程度優(yōu)化投資組合，努力提升整體回報水平。
