杭州2015年4月30日電 /美通社/ -- 從陽光私募備案制的開放到各種全新的交易品種不斷上市，陽光私募正朝著資質(zhì)正規(guī)化、交易多樣化發(fā)展。各種種類繁多、特性不一的新型交易品種給私募公司帶來了更多的機(jī)遇，同時(shí)也讓眾多私募基金經(jīng)理對(duì)交易工具產(chǎn)生了更大的訴求。恒生電子股份有限公司開發(fā)的“量化贏家”正是在這樣的大背景下應(yīng)運(yùn)而生。而其工具與平臺(tái)完美結(jié)合的特性，將助力私募行業(yè)的迅速成長。
量化贏家作為恒生網(wǎng)絡(luò)為私募專門定制的量化交易終端，目前已經(jīng)對(duì)接了 HOMS 和 O32這兩大資產(chǎn)管理平臺(tái)，這就意味著量化贏家基本已經(jīng)覆蓋了業(yè)內(nèi)超過80%的券商、期貨商以及信托基金通道。隨著4月13日 A股市場(chǎng)全面開放“一人一戶”的限制之后，機(jī)構(gòu)投資者的多賬戶交易需求更會(huì)加大，而量化贏家配合 HOMS 等多賬戶風(fēng)控系統(tǒng)的解決方案也許會(huì)成為市場(chǎng)主流。
一位用過量化贏家的私募大佬表示，量化贏家除了內(nèi)置的固定化工具外，也提供給私募自由編寫交易策略的平臺(tái)，不僅解決了私募在跨市場(chǎng)交易上的難題，也解放了投資經(jīng)理和交易員的大量時(shí)間，使他們可以投入更多的精力到股票選取和策略研究上去。
新品種帶來新挑戰(zhàn) 全市場(chǎng)對(duì)沖專家“量化贏家”應(yīng)運(yùn)而生
近期，各大交易所紛紛推陳出新，陸續(xù)推出多種交易新品種。2015年2月9日 ETF50期權(quán)在上海期貨交易所正式上市。2015年4月16日上證50和中證500股指期貨于中金所正式掛牌上市。與此同時(shí)，更多商品期權(quán)、指數(shù)期權(quán)等諸多全新的交易品種也在醞釀中，待時(shí)機(jī)成熟便逐步推出。
從原本的股票與滬深300股指期貨進(jìn)行單一的對(duì)沖交易，到現(xiàn)在股票期權(quán)期貨三位一體，私募基金的盈利與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的手段越來越多樣化。然而機(jī)遇來臨的同時(shí)，挑戰(zhàn)也不期而至：期權(quán)交易工具的缺乏，跨市場(chǎng)、跨品種交易無法在同一終端上實(shí)現(xiàn)，越來越大的交易金額導(dǎo)致沖擊成本上升以及交易品種的頻繁出新導(dǎo)致交易員手忙腳亂，可以說私募對(duì)交易工具的要求在不斷提升，恒生網(wǎng)絡(luò)正是針對(duì)私募對(duì)于交易工具的訴求，適時(shí)推出了“量化贏家”交易終端。
工具與平臺(tái)完美結(jié)合 助力私募成長
量化贏家的負(fù)責(zé)人表示，量化贏家目前主打的是“工具箱+策略平臺(tái)”的運(yùn)作模式。一方面，豐富的工具箱可以幫助機(jī)構(gòu)交易者解決特定場(chǎng)景的交易需求，如期權(quán)套利、期現(xiàn)套利、Alpha 套利、算法拆單等。另一方面，不同機(jī)構(gòu)的交易方式截然不同，固化的工具箱勢(shì)必不能一一滿足各個(gè)交易者在細(xì)枝末節(jié)上的個(gè)性化需求，而策略平臺(tái)則允許私募通過簡(jiǎn)單的腳本語言編寫自己的交易策略和交易工具，最終編譯成一個(gè)無法破譯的文件來運(yùn)行。這樣既保證了私募對(duì)快速上手的工具的訴求，也解決了私募擔(dān)心交易方法泄露的難題。
在業(yè)內(nèi)人士看來，量化贏家抓住了私募在量化交易上的訴求，“工具+平臺(tái)”保證了其功能性和個(gè)性化，目前市面上的量化軟件大多只能進(jìn)行單一市場(chǎng)的量化交易，而量化贏家能夠在多市場(chǎng)、多賬戶之間實(shí)現(xiàn)很好的整合，同時(shí)還有金融信息服務(wù)提供商恒生聚源20年來積累的金融投資行業(yè)的海量股票資訊及數(shù)據(jù)的強(qiáng)大支持，相信在中國金融大發(fā)展的時(shí)代下必會(huì)有良好的發(fā)展。
